华商卓越成长一年持有混合A(014350)_财务情况

华商卓越成长一年持有混合A014350CHINESE BUSINESS EXCELLENCE GROWTH ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1699.02	928.86	-30.66	272.66	-2703.92
本期利润(万元)	2760.63	2050.78	307.64	-82.56	-1939.14
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.21	0.03	-0.01	-0.19
加权平均净值利润率(%)	46.53	0.00	5.92	0.00	-36.71
期末可供分配利润(万元)	-2397.70	0.00	-4697.49	0.00	-5261.62
期末可供分配份额利润(元)	-0.26	0.00	-0.47	0.00	-0.50
期末基金资产净值(万元)	7333.95	7077.30	5228.29	5027.46	5188.03
期末基金份额净值(元)	0.78	0.74	0.53	0.49	0.50
本期净值增长率(%)	57.18	0.00	6.08	0.00	-29.76
累计净值增长率(%)	-21.96	0.00	-47.33	0.00	-50.35

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	512.31	548.39	680.61	475.91	870.31
交易性金融资产(万元)	6961.23	4866.67	4700.98	4141.78	6334.63
其中：股票投资(万元)	6961.23	4866.67	4700.98	4141.78	6334.63
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.60	5.23	5.69	4.72	7.70
应付托管费(万元)	1.27	0.87	0.95	0.79	1.28
资产总计(万元)	7757.23	5536.56	5474.42	4683.31	7329.34
负债合计(万元)	246.48	156.16	144.88	44.14	59.17
所有者权益合计(万元)	7510.74	5380.40	5329.54	4639.17	7270.17
未分配利润(万元)	-2119.19	-4840.01	-5410.05	-4943.22	-3021.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.21	1.05	2.57	1.27	6.19
投资收益(万元)	1841.81	9.52	-2746.51	-2652.49	-2036.01
公允价值变动收益(万元)	1090.37	348.56	780.87	458.06	-1342.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2934.39	359.13	-1963.07	-2193.15	-3372.41
管理人报酬(万元)	73.04	31.74	65.94	33.95	213.63
托管费(万元)	12.17	5.29	10.99	5.66	35.61
其它费用(万元)	10.80	5.33	10.71	6.57	13.45
费用合计(万元)	97.03	42.80	88.88	47.04	267.10
利润总额(万元)	2837.36	316.33	-2051.95	-2240.19	-3639.50
净利润(万元)	2837.36	316.33	-2051.95	-2240.19	-3639.50

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