我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.01 |
-124.00 |
-50.82 |
-115.35 |
-23.35 |
| 本期利润(万元) |
5.71 |
-112.35 |
-60.65 |
-255.04 |
-170.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.32 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.40 |
0.00 |
-34.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-147.82 |
0.00 |
-175.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123.96 |
135.13 |
331.73 |
407.61 |
515.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.48 |
0.59 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.68 |
0.00 |
-31.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.24 |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.91 |
870.31 |
694.81 |
2510.29 |
8249.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4141.78 |
6334.63 |
10787.92 |
29347.19 |
25168.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
4141.78 |
6334.63 |
10787.92 |
29347.19 |
25168.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.72 |
7.70 |
17.75 |
41.50 |
38.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.28 |
2.96 |
6.92 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
4683.31 |
7329.34 |
11534.52 |
32349.45 |
33551.17 |
| 负债合计(万元) |
44.14 |
59.17 |
65.53 |
826.21 |
282.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4639.17 |
7270.17 |
11468.99 |
31523.23 |
33268.57 |
| 未分配利润(万元) |
-4943.22 |
-3021.33 |
-254.62 |
962.96 |
3267.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
6.19 |
4.75 |
63.73 |
55.79 |
| 投资收益(万元) |
-2652.49 |
-2036.01 |
-1041.35 |
483.90 |
-58.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
458.06 |
-1342.59 |
630.45 |
807.71 |
3449.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2193.15 |
-3372.41 |
-406.15 |
1355.34 |
3447.49 |
| 管理人报酬(万元) |
33.95 |
213.63 |
158.96 |
410.51 |
149.91 |
| 托管费(万元) |
5.66 |
35.61 |
26.49 |
68.42 |
24.98 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
13.45 |
9.23 |
16.09 |
6.44 |
| 费用合计(万元) |
47.04 |
267.10 |
197.42 |
499.43 |
182.68 |
| 利润总额(万元) |
-2240.19 |
-3639.50 |
-603.57 |
855.90 |
3264.81 |
| 净利润(万元) |
-2240.19 |
-3639.50 |
-603.57 |
855.90 |
3264.81 |
