| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.35 | -128.90 | -14.01 | -124.00 | -50.82 |
| 本期利润(万元) | -2.79 | -112.81 | 5.71 | -112.35 | -60.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.30 | 0.02 | -0.22 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -55.01 | 0.00 | -39.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -148.43 | 0.00 | -147.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | -0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142.97 | 141.51 | 123.96 | 135.13 | 331.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.59 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -30.18 | 0.00 | -31.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -51.19 | 0.00 | -52.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 680.61 | 475.91 | 870.31 | 694.81 | 2510.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 4700.98 | 4141.78 | 6334.63 | 10787.92 | 29347.19 |
| 其中：股票投资(万元) | 4700.98 | 4141.78 | 6334.63 | 10787.92 | 29347.19 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.69 | 4.72 | 7.70 | 17.75 | 41.50 |
| 应付托管费(万元) | 0.95 | 0.79 | 1.28 | 2.96 | 6.92 |
| 资产总计(万元) | 5474.42 | 4683.31 | 7329.34 | 11534.52 | 32349.45 |
| 负债合计(万元) | 144.88 | 44.14 | 59.17 | 65.53 | 826.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 5329.54 | 4639.17 | 7270.17 | 11468.99 | 31523.23 |
| 未分配利润(万元) | -5410.05 | -4943.22 | -3021.33 | -254.62 | 962.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.57 | 1.27 | 6.19 | 4.75 | 63.73 |
| 投资收益(万元) | -2746.51 | -2652.49 | -2036.01 | -1041.35 | 483.90 |
| 公允价值变动收益(万元) | 780.87 | 458.06 | -1342.59 | 630.45 | 807.71 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -1963.07 | -2193.15 | -3372.41 | -406.15 | 1355.34 |
| 管理人报酬(万元) | 65.94 | 33.95 | 213.63 | 158.96 | 410.51 |
| 托管费(万元) | 10.99 | 5.66 | 35.61 | 26.49 | 68.42 |
| 其它费用(万元) | 10.71 | 6.57 | 13.45 | 9.23 | 16.09 |
| 费用合计(万元) | 88.88 | 47.04 | 267.10 | 197.42 | 499.43 |
| 利润总额(万元) | -2051.95 | -2240.19 | -3639.50 | -603.57 | 855.90 |
| 净利润(万元) | -2051.95 | -2240.19 | -3639.50 | -603.57 | 855.90 |