财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.01 |
36.73 |
47.97 |
27.70 |
-1.58 |
| 本期利润(万元) |
168.97 |
7.18 |
76.73 |
60.97 |
8.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.03 |
0.26 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.20 |
0.00 |
44.88 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49.18 |
0.00 |
-62.92 |
0.00 |
-142.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
471.84 |
235.58 |
176.79 |
226.57 |
152.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.82 |
0.76 |
0.72 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
76.09 |
0.00 |
56.22 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
34.27 |
0.00 |
-23.75 |
0.00 |
-48.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
533.51 |
512.31 |
548.39 |
680.61 |
475.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
7616.01 |
6961.23 |
4866.67 |
4700.98 |
4141.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
7616.01 |
6961.23 |
4866.67 |
4700.98 |
4141.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.58 |
7.60 |
5.23 |
5.69 |
4.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.27 |
0.87 |
0.95 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
8296.01 |
7757.23 |
5536.56 |
5474.42 |
4683.31 |
| 负债合计(万元) |
143.76 |
246.48 |
156.16 |
144.88 |
44.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
8152.25 |
7510.74 |
5380.40 |
5329.54 |
4639.17 |
| 未分配利润(万元) |
2227.89 |
-2119.19 |
-4840.01 |
-5410.05 |
-4943.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
2.21 |
1.05 |
2.57 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
3494.46 |
1841.81 |
9.52 |
-2746.51 |
-2652.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1290.14 |
1090.37 |
348.56 |
780.87 |
458.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4785.94 |
2934.39 |
359.13 |
-1963.07 |
-2193.15 |
| 管理人报酬(万元) |
47.94 |
73.04 |
31.74 |
65.94 |
33.95 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
12.17 |
5.29 |
10.99 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
5.41 |
10.80 |
5.33 |
10.71 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
62.16 |
97.03 |
42.80 |
88.88 |
47.04 |
| 利润总额(万元) |
4723.77 |
2837.36 |
316.33 |
-2051.95 |
-2240.19 |
| 净利润(万元) |
4723.77 |
2837.36 |
316.33 |
-2051.95 |
-2240.19 |
