我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1034.39 22.66%
债券 2887.12 63.26%
银行存款和结算备付金 611.41 13.40%
其他资产 31.19 0.68%
资产总值:4564.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国飞鹤 06186 19.38 64.66 1.49%
温氏股份 300498 3.06 58.14 1.34%
豪悦护理 605009 1.49 58.07 1.33%
平安银行 000001 4.48 47.13 1.08%
腾讯控股 00700 0.15 41.31 0.95%
北京银行 601169 6.68 37.81 0.87%
华鲁恒升 600426 1.28 33.48 0.77%
华统股份 002840 1.44 30.51 0.70%
圆通速递 600233 1.94 30.07 0.69%
锡业股份 000960 1.96 29.54 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.00%
农、林、牧、渔业 0.01 2.94%
金融业 0.01 2.05%
消费者常用品 0.01 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.41%
信息技术 0.00 0.95%
采矿业 0.00 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 2.65 53.16 1.10%
新凤鸣 603225 1.72 24.42 0.51%
立讯精密 002475 0.67 23.08 0.48%
华统股份 002840 1.02 21.21 0.44%
吉比特 603444 0.08 19.61 0.41%
天齐锂业 002466 0.33 18.41 0.38%
天康生物 002100 1.58 13.86 0.29%
东山精密 002384 0.70 12.73 0.26%
完美世界 002624 1.06 12.55 0.26%
TCL科技 000100 2.85 12.26 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.05%
农、林、牧、渔业 0.01 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
房地产业 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 7.80 793.90 18.24%
23招证G8 3.00 305.81 7.02%
23华泰G4 3.00 305.44 7.02%
22招港01 3.00 304.54 6.99%
23京投02 3.00 303.67 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1178.32 27.07%
国家债券 793.90 18.24%
金融债券 611.24 14.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%