我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.28 |
112.38 |
28.46 |
48.27 |
-0.11 |
| 本期利润(万元) |
23.04 |
182.22 |
1.06 |
154.77 |
59.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.35 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2684.36 |
2501.73 |
2119.08 |
3267.04 |
9511.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2645.96 |
272.82 |
156.39 |
825.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1450.36 |
6824.85 |
25914.87 |
24498.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
479.33 |
178.84 |
490.47 |
4339.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
971.02 |
6646.01 |
25424.40 |
20159.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
3.77 |
12.70 |
12.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.26 |
4.23 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
4941.74 |
7172.36 |
26507.04 |
25538.55 |
| 负债合计(万元) |
124.27 |
136.19 |
1487.54 |
180.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4817.47 |
7036.17 |
25019.50 |
25358.51 |
| 未分配利润(万元) |
77.87 |
49.21 |
-364.68 |
-23.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.95 |
4.03 |
20.85 |
15.88 |
| 投资收益(万元) |
413.90 |
255.06 |
13.46 |
44.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.42 |
258.73 |
-179.79 |
-28.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
603.27 |
517.82 |
-145.48 |
31.72 |
| 管理人报酬(万元) |
72.29 |
56.12 |
106.52 |
30.00 |
| 托管费(万元) |
24.10 |
18.71 |
35.51 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
10.99 |
16.58 |
4.47 |
| 费用合计(万元) |
143.22 |
114.02 |
219.20 |
55.13 |
| 利润总额(万元) |
460.05 |
403.80 |
-364.68 |
-23.41 |
| 净利润(万元) |
460.05 |
403.80 |
-364.68 |
-23.41 |
