资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8858.53 86.25%
债券 4.80 0.05%
银行存款和结算备付金 718.74 7.00%
其他资产 688.32 6.70%
资产总值:10270.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 1.41 609.29 6.21%
宏和科技 603256 2.10 557.19 5.68%
广合科技 001389 2.06 488.74 4.98%
三环集团 300408 2.65 442.29 4.51%
中国巨石 600176 5.75 419.06 4.27%
精智达 688627 0.58 411.20 4.19%
中科飞测 688361 0.93 400.76 4.09%
中巨芯 688549 10.60 390.20 3.98%
东方钽业 000962 4.03 365.12 3.72%
江钨装备 600397 11.93 324.85 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 81.66%
批发和零售业 0.03 3.31%
科学研究和技术服务业 0.03 3.03%
原材料 0.02 2.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 24.50 353.04 6.77%
古茗 01364 10.84 261.29 5.01%
百奥赛图-B 02315 4.65 227.25 4.36%
天康生物 002100 29.09 211.78 4.06%
蒙牛乳业 02319 13.50 205.02 3.93%
科沃斯 603486 2.99 182.30 3.49%
立华股份 300761 7.47 147.31 2.82%
精智达 688627 0.64 145.76 2.79%
贵州茅台 600519 0.10 145.00 2.78%
广合科技 001389 1.20 139.60 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 46.47%
日常消费品 0.06 10.70%
非日常生活消费品 0.03 5.06%
医疗保健 0.02 4.36%
农、林、牧、渔业 0.02 4.31%
批发和零售业 0.01 2.14%
科学研究和技术服务业 0.01 2.00%
金融业 0.01 1.91%
房地产业 0.01 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.05 4.80 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.80 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%