华安沣瑞一年持有混合C(014810)_资产配置

华安沣瑞一年持有混合C014810HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1289.45	17.78%
债券	5845.33	80.59%
银行存款和结算备付金	87.77	1.21%
其他资产	30.96	0.43%

资产总值：7253.50万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	1.70	47.50	0.65%
兴业证券	601377	7.00	41.09	0.57%
恒立液压	601100	0.42	40.32	0.56%
伊利股份	600887	1.50	39.52	0.54%
昭衍新药	603127	1.10	37.62	0.52%
东方财富	300059	2.01	37.91	0.52%
万华化学	600309	0.47	37.34	0.51%
双环传动	002472	1.00	36.01	0.50%
长川科技	300604	0.30	36.31	0.50%
紫金矿业	601899	1.10	35.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.92%
金融业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.80	87.93	1.02%
双环传动	002472	1.30	61.63	0.71%
阿里巴巴-W	09988	0.46	59.33	0.69%
中航沈飞	600760	1.01	56.71	0.66%
宁波银行	002142	1.80	50.56	0.59%
工业富联	601138	0.80	49.64	0.58%
腾讯控股	00700	0.09	48.69	0.56%
恒生电子	600570	1.60	48.24	0.56%
东方财富	300059	2.01	46.52	0.54%
兴业证券	601377	6.00	44.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.08%
金融业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
通信服务	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.36%
房地产	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	1.04	99.60	1.03%
双环传动	002472	1.40	69.73	0.72%
中航沈飞	600760	0.91	65.37	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.40	64.64	0.67%
紫金矿业	601899	2.10	61.82	0.64%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	0.63%
温氏股份	300498	3.00	55.83	0.58%
宁德时代	300750	0.13	52.26	0.54%
东方财富	300059	1.86	50.36	0.52%
山金国际	000975	2.09	47.71	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.22%
采矿业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
金融业	0.01	0.94%
非日常生活消费品	0.01	0.82%
通信服务	0.01	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.58%
金融	0.00	0.45%
信息技术	0.00	0.43%
医疗保健	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.36	61.63	0.55%
吉比特	603444	0.20	60.39	0.53%
中国稀土	000831	1.60	57.79	0.51%
温氏股份	300498	3.30	56.36	0.50%
紫金矿业	601899	2.64	51.48	0.46%
双环传动	002472	1.50	50.23	0.44%
阿里巴巴-W	09988	0.50	50.07	0.44%
陕鼓动力	601369	5.70	49.99	0.44%
东方财富	300059	2.06	47.57	0.42%
华润三九	000999	1.43	44.73	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.40%
金融业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	1.00%
非日常生活消费品	0.01	0.94%
金融	0.01	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
医疗保健	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
通信服务	0.00	0.37%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	15.00	1531.53	21.10%
25中行二级资本债03A(BC)	6.00	608.68	8.38%
25国开03	6.00	594.15	8.18%
24徐州新盛MTN006	5.00	511.58	7.05%
24九龙江MTN002	5.00	512.12	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2734.37	37.66%
国家债券	646.47	8.90%
企业债	520.45	7.17%
可转债	1.99	0.03%
央行票据	0.00	0.00%

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