华安沣瑞一年持有混合C(014810)_资产配置

华安沣瑞一年持有混合C014810HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1066.73	17.14%
债券	5036.75	80.91%
银行存款和结算备付金	120.09	1.93%
其他资产	1.63	0.03%

资产总值：6225.20万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	3.60	61.60	1.03%
中际旭创	300308	0.07	56.59	0.95%
建设银行	601939	5.00	55.30	0.93%
中芯国际	688981	0.43	48.16	0.81%
药明康德	603259	0.27	45.18	0.76%
寒武纪	688256	0.04	40.36	0.68%
赛轮轮胎	601058	3.00	39.72	0.67%
新奥股份	600803	2.00	38.40	0.64%
国电电力	600795	7.00	37.38	0.63%
北方华创	002371	0.06	36.96	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.67%
金融业	0.01	1.96%
采矿业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
医疗保健	0.00	0.70%
房地产	0.00	0.46%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.08	66.56	1.03%
中科飞测	688361	0.14	60.20	0.93%
北方华创	002371	0.06	53.07	0.82%
燕东微	688172	0.59	49.36	0.76%
TCL科技	000100	6.95	40.45	0.63%
银轮股份	002126	0.80	39.84	0.62%
天华新能	300390	0.41	38.34	0.59%
翱捷科技	688220	0.30	37.30	0.58%
双环传动	002472	0.85	35.28	0.55%
恒立液压	601100	0.32	34.42	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
金融业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	1.70	47.50	0.65%
兴业证券	601377	7.00	41.09	0.57%
恒立液压	601100	0.42	40.32	0.56%
伊利股份	600887	1.50	39.52	0.54%
昭衍新药	603127	1.10	37.62	0.52%
东方财富	300059	2.01	37.91	0.52%
万华化学	600309	0.47	37.34	0.51%
双环传动	002472	1.00	36.01	0.50%
紫金矿业	601899	1.10	35.99	0.50%
长川科技	300604	0.30	36.31	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.92%
金融业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.80	87.93	1.02%
双环传动	002472	1.30	61.63	0.71%
阿里巴巴-W	09988	0.46	59.33	0.69%
中航沈飞	600760	1.01	56.71	0.66%
宁波银行	002142	1.80	50.56	0.59%
工业富联	601138	0.80	49.64	0.58%
腾讯控股	00700	0.09	48.69	0.56%
恒生电子	600570	1.60	48.24	0.56%
东方财富	300059	2.01	46.52	0.54%
兴业证券	601377	6.00	44.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.08%
金融业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
通信服务	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.36%
房地产	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	6.00	602.17	10.09%
24徐州新盛MTN006	5.00	509.48	8.54%
25建行二级资本债02A(BC)	5.00	506.45	8.49%
25长电科技MTN001(科创债)	4.00	409.29	6.86%
26泉州文旅MTN001	4.00	409.01	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1108.62	18.58%
国家债券	1026.53	17.20%
企业债	512.84	8.59%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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