资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107430.97 87.30%
债券 32.50 0.03%
银行存款和结算备付金 15406.68 12.52%
其他资产 187.83 0.15%
资产总值:123057.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 182.35 14159.18 11.53%
徐工机械 000425 1187.78 9609.14 7.82%
宁德时代 300750 18.13 7125.27 5.80%
潍柴动力 000338 246.21 6709.22 5.46%
北方华创 002371 7.29 6448.44 5.25%
浙江鼎力 603338 130.95 5565.38 4.53%
阳光电源 300274 32.38 5149.07 4.19%
中际旭创 300308 3.60 4572.00 3.72%
沪电股份 002463 26.19 4001.83 3.26%
新易盛 300502 6.33 3841.10 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.81 63.57%
信息技术 1.42 11.53%
可选消费 0.62 5.06%
采矿业 0.46 3.75%
工业 0.17 1.39%
科学研究和技术服务业 0.15 1.24%
能源 0.11 0.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.05 11669.39 10.46%
吉利汽车 00175 559.10 10327.31 9.25%
徐工机械 000425 923.55 9309.38 8.34%
中芯国际 00981 201.75 9031.45 8.09%
潍柴动力 000338 246.21 5968.13 5.35%
阳光电源 300274 32.38 4881.61 4.37%
思源电气 002028 21.09 4260.18 3.82%
东方电气 600875 96.59 3385.48 3.03%
亿纬锂能 300014 53.38 3321.92 2.98%
TCL电子 01070 291.60 3285.29 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 49.97%
可选消费 1.97 17.69%
信息技术 0.90 8.09%
工业 0.83 7.41%
能源 0.57 5.11%
采矿业 0.42 3.79%
原材料 0.11 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.33 32.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%