资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4780.48 86.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 631.68 11.40%
其他资产 128.58 2.32%
资产总值:5540.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 26.61 267.43 4.88%
阿里巴巴-W 09988 2.69 216.93 3.96%
贝壳-W 02423 6.51 212.37 3.88%
新易盛 300502 0.33 202.74 3.70%
中际旭创 300308 0.15 190.50 3.48%
渝农商行 601077 30.22 184.64 3.37%
金海通 603061 0.34 170.75 3.12%
禾盛新材 002290 1.84 169.04 3.09%
新华保险 601336 2.74 163.47 2.98%
滨江集团 002244 21.30 161.88 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 27.42%
制造业 0.15 27.36%
房地产业 0.05 9.52%
住宿和餐饮业 0.03 5.62%
非日常生活消费品 0.02 3.96%
房地产 0.02 3.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.87%
信息技术 0.01 2.55%
采矿业 0.01 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.91 305.76 4.88%
平安银行 000001 25.75 285.31 4.55%
锦江酒店 600754 9.76 262.25 4.18%
贝壳-W 02423 7.33 245.29 3.91%
中际旭创 300308 0.42 239.15 3.82%
新易盛 300502 0.54 239.13 3.82%
上海银行 601229 23.35 231.40 3.69%
腾讯控股 00700 0.49 209.40 3.34%
招商蛇口 001979 23.39 196.71 3.14%
首旅酒店 600258 13.07 195.79 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 22.69%
制造业 0.12 19.25%
房地产业 0.06 9.98%
住宿和餐饮业 0.06 9.00%
非日常生活消费品 0.03 4.88%
工业 0.03 4.07%
房地产 0.02 3.91%
通信服务 0.02 3.34%
租赁和商务服务业 0.02 2.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.06%