资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7399.07 80.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1637.58 17.92%
其他资产 99.15 1.09%
资产总值:9135.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 1.00 456.58 5.12%
恒立液压 601100 4.02 441.84 4.95%
阿里巴巴-W 09988 3.32 428.21 4.80%
贝壳-W 02423 9.73 364.72 4.09%
中国中免 601888 3.67 347.04 3.89%
山东黄金 01787 11.05 345.33 3.87%
华虹半导体 01347 4.40 295.28 3.31%
中际旭创 300308 0.47 286.70 3.21%
首旅酒店 600258 16.50 276.38 3.10%
万华化学 600309 3.29 252.28 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 33.25%
工业 0.06 7.13%
住宿和餐饮业 0.06 6.76%
非日常生活消费品 0.04 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.25%
房地产 0.04 4.09%
租赁和商务服务业 0.03 3.89%
原材料 0.03 3.87%
信息技术 0.03 3.31%
金融业 0.03 2.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 1.19 620.90 6.01%
阿里巴巴-W 09988 3.45 557.51 5.40%
恒立液压 601100 5.05 483.64 4.68%
贝壳-W 02423 9.62 462.42 4.48%
华虹半导体 01347 5.40 394.41 3.82%
山东黄金 01787 11.05 372.67 3.61%
寒武纪 688256 0.28 371.53 3.60%
浪潮信息 000977 4.59 341.59 3.31%
汉威科技 300007 5.06 321.66 3.11%
中兴通讯 00763 7.98 258.64 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 31.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 13.50%
信息技术 0.10 9.38%
工业 0.08 7.66%
非日常生活消费品 0.06 5.40%
房地产 0.05 4.48%
原材料 0.04 3.61%
金融业 0.03 2.54%
医疗保健 0.02 2.00%
住宿和餐饮业 0.02 1.86%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南电转债 0.36 42.88 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.88 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%