资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4331.26 77.04%
债券 834.27 14.84%
银行存款和结算备付金 456.12 8.11%
其他资产 0.50 0.01%
资产总值:5622.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 1.08 235.35 4.20%
湖南黄金 002155 10.80 227.77 4.07%
腾讯控股 00700 0.42 227.23 4.06%
银轮股份 002126 6.00 226.80 4.05%
雅克科技 002409 2.93 217.11 3.88%
昊华科技 600378 6.47 206.78 3.69%
德赛西威 002920 1.68 202.10 3.61%
汇川技术 300124 2.60 195.86 3.50%
三花智控 02050 5.30 183.44 3.27%
中国巨石 600176 10.00 171.00 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 53.84%
采矿业 0.04 7.03%
非日常生活消费品 0.03 5.58%
通讯业务 0.02 4.06%
信息技术 0.02 2.82%
金融 0.01 1.97%
原材料 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 16.00 277.44 4.44%
德赛西威 002920 1.80 272.21 4.36%
安集科技 688019 1.08 246.72 3.95%
铜陵有色 000630 42.00 225.12 3.61%
厦门钨业 600549 7.60 224.96 3.60%
西部矿业 601168 10.00 220.00 3.52%
汇川技术 300124 2.60 217.93 3.49%
鼎龙股份 300054 6.00 217.74 3.49%
银轮股份 002126 4.80 198.53 3.18%
三花智控 002050 2.60 125.92 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 60.70%
采矿业 0.06 9.29%
通讯业务 0.01 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.66%
金融 0.01 1.29%
非日常生活消费品 0.01 1.28%
信息技术 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 3.61%
安集转债 0.60 121.55 2.17%
宙邦转债 0.80 117.06 2.09%
兴发转债 0.80 116.31 2.08%
25国债01 1.00 101.12 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 531.14 9.48%
国家债券 303.13 5.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%