资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5561.52 77.85%
债券 526.49 7.37%
银行存款和结算备付金 1053.39 14.75%
其他资产 2.17 0.03%
资产总值:7143.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 660.40 9.27%
东山精密 002384 2.23 585.04 8.21%
源杰科技 688498 0.27 517.71 7.26%
亨通光电 600487 2.96 323.65 4.54%
中国船舶 600150 8.43 284.85 4.00%
拓荆科技 688072 0.27 228.30 3.20%
生益科技 600183 1.07 185.54 2.60%
麦格米特 002851 0.84 140.43 1.97%
剑桥科技 603083 0.51 129.98 1.82%
德福科技 301511 0.75 107.89 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 74.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.08%
采矿业 0.00 0.67%
建筑业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 12.00 205.80 5.18%
西部矿业 601168 8.00 200.00 5.03%
盐湖股份 000792 4.80 177.60 4.47%
万华化学 600309 2.20 174.79 4.40%
安集科技 688019 0.68 170.46 4.29%
华友钴业 603799 2.90 170.32 4.29%
兴发集团 600141 4.80 160.22 4.03%
藏格矿业 000408 2.00 158.54 3.99%
锡业股份 000960 4.80 151.49 3.81%
凯赛生物 688065 3.00 148.35 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 53.57%
采矿业 0.05 12.94%
信息技术 0.01 3.75%
非日常生活消费品 0.01 1.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.20 322.07 4.52%
金25转债 1.00 164.00 2.30%
25国债19 0.40 40.42 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.49 5.09%
可转债 164.00 2.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%