财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3516.29 |
1054.97 |
4244.10 |
2342.04 |
864.94 |
| 本期利润(万元) |
3768.01 |
260.37 |
5458.28 |
4774.22 |
-21.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.22 |
0.08 |
0.67 |
0.62 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.68 |
0.00 |
40.24 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6578.80 |
0.00 |
3230.74 |
0.00 |
2314.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.97 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12003.73 |
7568.15 |
9313.36 |
12518.23 |
13341.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
2.35 |
2.29 |
2.14 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
56.92 |
0.00 |
52.63 |
0.00 |
-0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
96.56 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
-18.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22752.90 |
6087.89 |
9823.11 |
11364.57 |
22013.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
85562.59 |
62059.93 |
60726.46 |
85563.86 |
172003.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
85558.39 |
62059.79 |
60726.46 |
85563.86 |
168731.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.20 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
3271.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.19 |
71.95 |
70.50 |
105.61 |
194.17 |
| 应付托管费(万元) |
15.87 |
11.99 |
11.75 |
17.60 |
32.36 |
| 资产总计(万元) |
110070.76 |
68453.98 |
70671.49 |
97007.54 |
194186.58 |
| 负债合计(万元) |
6449.36 |
401.06 |
226.84 |
424.52 |
428.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
103621.40 |
68052.92 |
70444.66 |
96583.02 |
193758.12 |
| 未分配利润(万元) |
75201.06 |
38751.28 |
23656.10 |
32845.96 |
63920.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.97 |
39.64 |
23.45 |
73.94 |
43.69 |
| 投资收益(万元) |
34460.40 |
25825.01 |
5371.06 |
-26812.82 |
-28094.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3668.84 |
6367.49 |
-4984.58 |
23064.83 |
21627.93 |
| 其它收入(万元) |
79.49 |
75.26 |
25.21 |
351.51 |
108.88 |
| 收入合计(万元) |
38229.69 |
32307.40 |
435.14 |
-3322.55 |
-6314.10 |
| 管理人报酬(万元) |
470.56 |
927.58 |
491.25 |
1942.75 |
1117.09 |
| 托管费(万元) |
78.43 |
154.60 |
81.87 |
323.79 |
186.18 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
21.82 |
10.83 |
21.83 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
594.29 |
1168.36 |
620.93 |
2515.57 |
1458.04 |
| 利润总额(万元) |
37635.40 |
31139.03 |
-185.79 |
-5838.12 |
-7772.14 |
| 净利润(万元) |
37635.40 |
31139.03 |
-185.79 |
-5838.12 |
-7772.14 |
