汇添富盈鑫混合D(014834)_资产配置

汇添富盈鑫混合D014834HUITIANFU YINGXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57146.83	70.52%
债券	5.96	0.01%
银行存款和结算备付金	23779.95	29.35%
其他资产	102.16	0.13%

资产总值：81034.91万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	27.36	7965.56	9.86%
美的集团	000333	98.89	7920.82	9.80%
格力电器	000651	147.80	5657.78	7.00%
药明康德	603259	27.46	4595.16	5.69%
招商银行	600036	72.05	2972.78	3.68%
福耀玻璃	600660	52.01	2786.70	3.45%
新易盛	300502	5.69	2214.07	2.74%
长江电力	600900	69.59	1986.10	2.46%
三环集团	300408	15.90	1865.55	2.31%
分众传媒	002027	334.23	1580.91	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	51.22%
科学研究和技术服务业	0.47	5.87%
金融业	0.32	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.62%
租赁和商务服务业	0.16	1.96%
采矿业	0.16	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.46	10600.59	10.23%
宁德时代	300750	25.84	10156.44	9.80%
江海股份	002484	66.83	7016.82	6.77%
中际旭创	300308	3.63	4612.51	4.45%
三环集团	300408	22.04	3678.48	3.55%
思源电气	002028	18.15	3140.21	3.03%
大族激光	002008	20.82	3125.29	3.02%
杰瑞股份	002353	19.46	2967.65	2.86%
兆易创新	603986	3.51	2860.65	2.76%
生益科技	600183	15.13	2623.46	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.27	79.82%
科学研究和技术服务业	0.18	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.34%
金融业	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
采矿业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.13	7685.61	10.46%
思源电气	002028	36.31	7334.22	9.98%
天孚通信	300394	23.89	7203.99	9.80%
中际旭创	300308	11.87	6759.98	9.20%
三美股份	603379	73.42	4524.87	6.16%
新易盛	300502	9.06	4013.99	5.46%
应流股份	603308	58.47	3609.60	4.91%
杰瑞股份	002353	29.25	2831.40	3.85%
阳光电源	300274	18.08	2726.34	3.71%
工业富联	601138	44.70	2300.15	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	82.33%
采矿业	0.21	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.38%
金融业	0.02	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.60	6831.92	10.04%
思源电气	002028	43.15	6670.25	9.80%
藏格矿业	000408	78.30	6608.52	9.71%
紫金矿业	601899	190.35	6561.47	9.64%
中际旭创	300308	9.81	5985.26	8.80%
杰瑞股份	002353	84.36	5975.22	8.78%
新易盛	300502	5.05	2177.75	3.20%
三美股份	603379	29.16	1770.60	2.60%
应流股份	603308	38.29	1598.77	2.35%
安克创新	300866	12.77	1460.76	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	78.84%
采矿业	0.66	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.06%
租赁和商务服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
金融业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.04	5.96	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.96	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。