惠升品质优选混合A(014786)_资产配置

惠升品质优选混合A014786HUISHENG QUALITY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4113.39	65.69%
债券	910.07	14.53%
银行存款和结算备付金	1238.82	19.78%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：6262.28万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	25.00	555.25	8.89%
腾讯控股	00700	1.79	547.25	8.76%
人福医药	600079	20.00	538.80	8.62%
中科曙光	603019	10.05	511.55	8.19%
东山精密	002384	19.26	498.83	7.98%
恒生电子	600570	9.90	438.47	7.02%
长电科技	600584	12.00	374.04	5.99%
中国联通	600050	68.00	326.40	5.22%
完美世界	002624	10.00	168.90	2.70%
陕西能源	001286	3.77	39.14	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	41.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	14.94%
通讯业务	0.05	8.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
卫生和社会工作	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.20	1418.48	7.24%
吉宏股份	002803	45.00	1012.05	5.16%
东山精密	002384	30.00	907.50	4.63%
快手-W	01024	17.00	899.62	4.59%
昆仑万维	300418	18.00	842.04	4.30%
中国联通	600050	138.00	747.96	3.82%
恺英网络	002517	60.00	726.60	3.71%
陕西煤业	601225	30.00	610.20	3.11%
航天彩虹	002389	25.00	567.00	2.89%
爱美客	300896	1.00	558.75	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	21.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	19.77%
通讯业务	0.23	11.83%
采矿业	0.06	3.17%
批发和零售业	0.06	2.84%
非日常生活消费品	0.04	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.80	1133.74	7.47%
东山精密	002384	30.00	741.90	4.89%
兆易创新	603986	7.00	717.29	4.72%
澜起科技	688008	10.00	626.00	4.12%
中国平安	601318	13.00	611.00	4.02%
广发证券	000776	37.00	573.13	3.78%
紫燕食品	603057	17.00	534.99	3.52%
湖南黄金	002155	40.00	518.00	3.41%
航天彩虹	002389	25.00	514.25	3.39%
航发控制	000738	20.00	512.80	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	35.21%
通讯业务	0.15	10.14%
金融业	0.12	7.85%
采矿业	0.10	6.63%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.00%
非日常生活消费品	0.04	2.38%
租赁和商务服务业	0.03	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1002.23	6.63%
遥望科技	002291	71.28	986.52	6.53%
华工科技	000988	50.00	923.96	6.11%
均胜电子	600699	55.00	727.10	4.81%
三七互娱	002555	40.00	696.80	4.61%
东山精密	002384	30.00	694.50	4.59%
伊利股份	600887	20.00	659.60	4.36%
万华化学	600309	7.00	644.70	4.26%
晶澳科技	002459	10.00	640.40	4.24%
保利发展	600048	33.00	594.00	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	48.91%
采矿业	0.11	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.97%
房地产业	0.06	3.93%
批发和零售业	0.06	3.65%
金融业	0.05	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.46%
科学研究和技术服务业	0.04	2.61%
租赁和商务服务业	0.03	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	9.00	910.07	14.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	910.07	14.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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