我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-965.01 |
-615.98 |
-472.90 |
-1424.66 |
-1027.47 |
| 本期利润(万元) |
195.10 |
-577.88 |
-350.43 |
-1865.54 |
-1191.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4017.82 |
0.00 |
-3717.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8707.62 |
8688.74 |
9206.32 |
9895.97 |
10841.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.68 |
0.70 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.62 |
0.00 |
-27.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
779.19 |
942.87 |
1129.38 |
2348.78 |
2809.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7832.46 |
9103.29 |
11509.77 |
11949.68 |
14199.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
7832.46 |
9103.29 |
11509.77 |
11949.68 |
14199.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.75 |
10.42 |
15.84 |
18.09 |
30.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.74 |
2.64 |
3.01 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
8888.67 |
10090.19 |
13087.08 |
14556.65 |
23680.89 |
| 负债合计(万元) |
99.93 |
75.52 |
216.25 |
483.28 |
574.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8788.74 |
10014.67 |
12870.84 |
14073.37 |
23106.01 |
| 未分配利润(万元) |
-4065.42 |
-3763.70 |
-2346.10 |
-2388.83 |
253.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
11.51 |
6.87 |
90.75 |
77.95 |
| 投资收益(万元) |
-553.79 |
-1232.00 |
355.82 |
-2546.55 |
-378.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.84 |
-444.99 |
-367.34 |
437.25 |
687.62 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
1.89 |
1.05 |
24.99 |
9.24 |
| 收入合计(万元) |
-511.79 |
-1663.58 |
-3.61 |
-1993.57 |
395.97 |
| 管理人报酬(万元) |
55.18 |
174.61 |
103.54 |
249.03 |
120.43 |
| 托管费(万元) |
9.20 |
29.10 |
17.26 |
41.50 |
20.07 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.84 |
9.48 |
17.61 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
73.73 |
223.08 |
130.54 |
309.02 |
147.83 |
| 利润总额(万元) |
-585.52 |
-1886.66 |
-134.14 |
-2302.59 |
248.15 |
| 净利润(万元) |
-585.52 |
-1886.66 |
-134.14 |
-2302.59 |
248.15 |
