财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.51 |
367.47 |
3595.62 |
1537.17 |
1818.91 |
| 本期利润(万元) |
550.46 |
298.10 |
4460.41 |
1494.20 |
2815.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.48 |
0.17 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.76 |
0.00 |
50.87 |
0.00 |
29.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
369.97 |
0.00 |
696.46 |
0.00 |
-836.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3965.25 |
4804.61 |
5948.78 |
7337.24 |
10670.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.21 |
1.16 |
1.13 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
10.18 |
0.00 |
59.22 |
0.00 |
34.01 |
| 累计净值增长率(%) |
27.29 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
-2.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
794.06 |
797.76 |
812.25 |
933.45 |
779.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6279.98 |
9387.69 |
10046.58 |
7528.35 |
7832.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
6279.98 |
9387.69 |
10046.58 |
7528.35 |
7832.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.78 |
12.47 |
10.42 |
9.44 |
8.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
2.08 |
1.74 |
1.57 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
7413.02 |
10842.11 |
11239.36 |
8751.03 |
8888.67 |
| 负债合计(万元) |
284.55 |
480.78 |
118.52 |
49.04 |
99.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
7128.46 |
10361.34 |
11120.85 |
8701.99 |
8788.74 |
| 未分配利润(万元) |
1484.88 |
1334.35 |
-321.85 |
-3292.42 |
-4065.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
5.53 |
2.05 |
7.74 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
292.24 |
5884.52 |
1933.45 |
271.11 |
-553.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
567.09 |
161.69 |
1012.50 |
-211.64 |
37.84 |
| 其它收入(万元) |
8.79 |
122.13 |
0.34 |
0.46 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
869.92 |
6173.87 |
2948.34 |
67.67 |
-511.79 |
| 管理人报酬(万元) |
62.45 |
161.62 |
57.76 |
106.79 |
55.18 |
| 托管费(万元) |
10.41 |
26.94 |
9.63 |
17.80 |
9.20 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.45 |
5.47 |
11.20 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
91.48 |
224.22 |
73.57 |
136.18 |
73.73 |
| 利润总额(万元) |
778.44 |
5949.65 |
2874.77 |
-68.51 |
-585.52 |
| 净利润(万元) |
778.44 |
5949.65 |
2874.77 |
-68.51 |
-585.52 |
