资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133558.16 72.17%
债券 6842.07 3.70%
银行存款和结算备付金 42622.55 23.03%
其他资产 2036.21 1.10%
资产总值:185058.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.72 2687.62 1.51%
大族数控 301200 15.09 2447.60 1.38%
新易盛 300502 5.47 2423.22 1.36%
天赐材料 002709 52.08 2395.68 1.35%
工业富联 601138 44.23 2276.08 1.28%
中熔电气 301031 16.46 2274.65 1.28%
生益电子 688183 24.86 2080.00 1.17%
富特科技 301607 46.90 2070.64 1.17%
百龙创园 605016 79.82 1987.52 1.12%
科士达 002518 40.70 1835.57 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.92 55.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.59%
采矿业 0.56 3.17%
金融业 0.48 2.73%
科学研究和技术服务业 0.43 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.53%
租赁和商务服务业 0.22 1.23%
文化、体育和娱乐业 0.18 1.03%
批发和零售业 0.13 0.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.74 1181.47 1.43%
宝丰能源 600989 57.80 1134.61 1.37%
中际旭创 300308 1.80 1098.00 1.33%
紫金矿业 601899 28.84 994.11 1.20%
润泽科技 300442 17.74 936.67 1.13%
工业富联 601138 14.59 905.31 1.09%
新华保险 601336 12.98 904.71 1.09%
博俊科技 300926 27.06 887.03 1.07%
力鼎光电 605118 27.52 828.63 1.00%
华勤技术 603296 9.06 822.10 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 54.37%
金融业 0.47 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.32%
采矿业 0.36 4.37%
科学研究和技术服务业 0.28 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.41%
批发和零售业 0.17 2.05%
建筑业 0.11 1.32%
租赁和商务服务业 0.10 1.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 55.00 5552.30 3.13%
25国债19 6.10 614.61 0.35%
25国债08 5.00 506.64 0.29%
24特国01 1.60 168.53 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6842.07 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%