资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75253.83 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7518.49 9.07%
其他资产 113.69 0.14%
资产总值:82886.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.43 6594.01 7.99%
大族激光 002008 106.94 6553.28 7.94%
宁德时代 300750 10.62 4266.05 5.17%
三美股份 603379 60.32 3717.52 4.50%
阿里巴巴-W 09988 34.59 3634.37 4.40%
德业股份 605117 25.24 3318.05 4.02%
璞泰来 603659 86.61 2769.79 3.36%
南山铝业 600219 437.41 2681.32 3.25%
中际旭创 300308 4.54 2585.12 3.13%
恒逸石化 000703 205.99 2511.02 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 67.83%
通讯业务 0.66 7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.73%
非日常生活消费品 0.37 4.46%
采矿业 0.26 3.17%
能源 0.12 1.43%
金融业 0.12 1.42%
医疗保健 0.01 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 432.33 8646.53 8.74%
腾讯控股 00700 14.44 7812.47 7.89%
中芯国际 00981 83.75 5405.23 5.46%
天山铝业 002532 293.05 4741.55 4.79%
紫金矿业 601899 122.68 4228.61 4.27%
铜陵有色 000630 636.38 3824.64 3.86%
巨人网络 002558 88.09 3813.42 3.85%
三美股份 603379 60.32 3662.63 3.70%
安集科技 688019 15.75 3433.13 3.47%
泡泡玛特 09992 19.08 3234.63 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 39.09%
采矿业 1.57 15.90%
通讯业务 0.78 7.89%
金融业 0.74 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.52%
非日常生活消费品 0.58 5.87%
信息技术 0.54 5.46%
综合 0.10 1.04%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 3.70 370.11 0.19%
华特转债 0.62 62.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 432.12 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%