汇添富科技创新混合C(007356)_资产配置

汇添富科技创新混合C007356HUITIANFU TECHNOLOGICAL INNOVATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1406036.24	83.10%
债券	6468.07	0.38%
银行存款和结算备付金	270608.31	15.99%
其他资产	8860.11	0.52%

资产总值：1691972.73万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	1276.08	149939.86	9.05%
大族激光	002008	967.92	145294.83	8.77%
新易盛	300502	188.57	114464.84	6.91%
中际旭创	300308	80.76	102570.53	6.19%
鼎龙股份	300054	726.34	76969.89	4.65%
源杰科技	688498	38.46	72542.73	4.38%
北方华创	002371	73.81	65285.57	3.94%
精智达	688627	79.02	56502.73	3.41%
中微公司	688012	113.69	53261.66	3.22%
智谱	02513	22.47	41062.33	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	109.86	66.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.00	12.68%
信息技术	7.20	4.35%
可选消费	0.58	0.35%
原材料	0.51	0.31%
工业	0.47	0.29%
金融业	0.30	0.18%
医疗保健	0.30	0.18%
综合	0.15	0.09%
建筑业	0.14	0.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	1071.11	69032.83	6.03%
大族激光	002008	912.90	55942.51	4.89%
新易盛	300502	119.05	52719.70	4.60%
鼎龙股份	300054	879.03	43336.04	3.78%
中际旭创	300308	73.09	41620.57	3.63%
源杰科技	688498	39.18	39389.62	3.44%
北方华创	002371	62.66	28007.10	2.45%
科士达	002518	599.64	27043.75	2.36%
中微公司	688012	79.42	24333.68	2.13%
腾讯控股	00700	56.72	24239.17	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	70.01	61.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.92	10.41%
工业	3.53	3.09%
电信服务	3.01	2.62%
信息技术	2.15	1.88%
可选消费	1.85	1.62%
金融业	1.55	1.35%
原材料	1.54	1.34%
能源	0.51	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.41	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	179.23	77224.77	6.97%
中际旭创	300308	102.68	62634.80	5.65%
腾讯控股	00700	88.52	47891.87	4.32%
阿里巴巴-W	09988	357.14	46063.85	4.16%
中控技术	688777	852.41	42057.94	3.80%
深南电路	002916	181.06	42058.87	3.80%
中矿资源	002738	522.89	41072.95	3.71%
寒武纪	688256	26.33	34979.72	3.16%
鼎龙股份	300054	875.95	32935.61	2.97%
科士达	002518	588.93	28574.86	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	63.16	57.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.03	10.86%
可选消费	5.88	5.31%
电信服务	5.11	4.61%
信息技术	2.02	1.82%
工业	2.01	1.81%
原材料	1.64	1.48%
金融业	0.70	0.63%
医疗保健	0.36	0.33%
金融	0.14	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	495.97	80147.49	8.09%
新易盛	300502	185.86	67983.33	6.86%
沪电股份	002463	833.31	61223.23	6.18%
工业富联	601138	905.74	59787.63	6.03%
中际旭创	300308	105.94	42765.86	4.31%
腾讯控股	00700	69.63	42147.44	4.25%
深南电路	002916	158.72	34384.75	3.47%
杰华特	688141	417.22	24219.90	2.44%
兴森科技	002436	1050.81	23243.92	2.35%
寒武纪	688256	16.43	21767.63	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.88	50.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.84	10.93%
可选消费	9.47	9.56%
电信服务	4.52	4.56%
信息技术	3.59	3.62%
工业	1.87	1.88%
医疗保健	1.46	1.47%
金融业	1.15	1.16%
原材料	0.61	0.62%
金融	0.57	0.58%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
龙星转债	33.41	4269.26	0.26%
和邦转债	15.50	2198.81	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6468.07	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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