我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-787.34 |
750.24 |
2614.29 |
-7728.72 |
-2046.97 |
| 本期利润(万元) |
-1697.93 |
801.84 |
1025.20 |
-4867.23 |
-1717.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6079.06 |
0.00 |
6330.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47205.92 |
55486.05 |
55709.41 |
62572.91 |
63156.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3089.19 |
528.63 |
5159.37 |
5847.34 |
19112.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
294680.50 |
327602.57 |
456569.69 |
645119.25 |
1213505.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
223653.47 |
250060.05 |
324469.97 |
414094.91 |
969384.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
71027.02 |
77542.52 |
132099.72 |
231024.34 |
244120.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
374.86 |
421.10 |
680.30 |
969.90 |
1725.06 |
| 应付托管费(万元) |
62.48 |
70.18 |
113.38 |
161.65 |
287.51 |
| 资产总计(万元) |
390002.19 |
429685.58 |
576399.37 |
809896.34 |
1494951.22 |
| 负债合计(万元) |
9556.54 |
16830.62 |
25959.58 |
49005.44 |
83642.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
380445.65 |
412854.95 |
550439.79 |
760890.90 |
1411308.83 |
| 未分配利润(万元) |
70449.72 |
70742.09 |
106001.24 |
162701.32 |
381755.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
522.82 |
1435.95 |
891.73 |
3755.19 |
2602.17 |
| 投资收益(万元) |
8620.77 |
-37752.99 |
-10618.22 |
-51154.00 |
4402.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
623.16 |
18318.90 |
1253.38 |
-32947.25 |
-35452.51 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
92.91 |
92.75 |
1095.68 |
831.18 |
| 收入合计(万元) |
9766.79 |
-17905.23 |
-8380.36 |
-79250.38 |
-27617.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2342.01 |
7212.82 |
4454.49 |
17485.65 |
10947.35 |
| 托管费(万元) |
390.33 |
1202.14 |
742.41 |
2914.28 |
1824.56 |
| 其它费用(万元) |
20.79 |
61.52 |
37.58 |
96.33 |
53.08 |
| 费用合计(万元) |
3107.78 |
9143.76 |
5617.42 |
22392.65 |
14105.00 |
| 利润总额(万元) |
6659.02 |
-27048.99 |
-13997.78 |
-101643.03 |
-41722.12 |
| 净利润(万元) |
6659.02 |
-27048.99 |
-13997.78 |
-101643.03 |
-41722.12 |
