资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200437.43 88.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24095.52 10.59%
其他资产 3069.97 1.35%
资产总值:227602.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶合集成 688249 176.31 10407.80 4.74%
长芯博创 300548 36.33 10099.74 4.60%
TCL电子 01070 838.20 9384.16 4.28%
中材科技 002080 98.38 8854.20 4.03%
科伦博泰生物 06990 23.13 8763.07 3.99%
华虹宏力 688347 21.60 7265.59 3.31%
东山精密 002384 27.56 7229.95 3.29%
金诚信 603979 120.12 7090.57 3.23%
思源电气 002028 40.52 7010.20 3.19%
剑桥科技 603083 26.91 6858.55 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.52 70.69%
信息技术 1.09 4.95%
可选消费 0.94 4.28%
医疗保健 0.88 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 3.73%
采矿业 0.71 3.23%
科学研究和技术服务业 0.10 0.44%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 103.98 13881.54 7.55%
科伦博泰生物 06990 31.50 12793.95 6.96%
TCL电子 01070 898.10 10118.39 5.50%
思源电气 002028 38.70 7817.40 4.25%
东山精密 002384 74.81 7727.71 4.20%
涛涛车业 301345 25.63 5561.71 3.02%
金诚信 603979 94.12 5348.73 2.91%
新华保险 01336 125.42 5125.03 2.79%
华虹宏力 688347 48.45 5130.54 2.79%
长飞光纤光缆 06869 30.75 4968.58 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.97 37.91%
原材料 2.31 12.56%
医疗保健 1.28 6.96%
可选消费 1.01 5.50%
采矿业 0.63 3.42%
金融 0.51 2.79%
信息技术 0.50 2.70%
工业 0.35 1.89%
金融业 0.34 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.04 1720.61 0.94%
25国债08 15.45 1565.21 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3285.81 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%