资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166142.83 79.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40042.91 19.24%
其他资产 1964.19 0.94%
资产总值:208149.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 1142.60 17262.62 8.34%
药明生物 02269 284.65 13695.78 6.61%
深南电路 002916 32.40 12085.52 5.84%
科伦博泰生物 06990 24.90 10409.46 5.03%
天孚通信 300394 39.89 10402.64 5.02%
长芯博创 300548 46.20 10157.25 4.90%
剑桥科技 603083 41.14 8452.17 4.08%
金诚信 603979 114.27 8259.29 3.99%
西部矿业 601168 173.44 6131.27 2.96%
康龙化成 300759 98.65 4436.29 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.30 40.07%
医疗保健 3.19 15.43%
可选消费 1.73 8.34%
采矿业 1.44 6.95%
原材料 0.91 4.41%
科学研究和技术服务业 0.44 2.14%
信息技术 0.39 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶合集成 688249 176.31 10407.80 4.74%
长芯博创 300548 36.33 10099.74 4.60%
TCL电子 01070 838.20 9384.16 4.28%
中材科技 002080 98.38 8854.20 4.03%
科伦博泰生物 06990 23.13 8763.07 3.99%
华虹宏力 688347 21.60 7265.59 3.31%
东山精密 002384 27.56 7229.95 3.29%
金诚信 603979 120.12 7090.57 3.23%
思源电气 002028 40.52 7010.20 3.19%
剑桥科技 603083 26.91 6858.55 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.52 70.69%
信息技术 1.09 4.95%
可选消费 0.94 4.28%
医疗保健 0.88 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 3.73%
采矿业 0.71 3.23%
科学研究和技术服务业 0.10 0.44%
原材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.04 1720.61 0.94%
25国债08 15.45 1565.21 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3285.81 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%