资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21129.52 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1485.46 6.57%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:22615.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 30.86 504.87 2.24%
健盛集团 603558 33.98 502.15 2.23%
中金黄金 600489 18.62 497.34 2.21%
中远海能 600026 20.41 449.02 1.99%
梅花生物 600873 37.72 431.89 1.92%
军信股份 301109 25.09 414.52 1.84%
新和成 002001 11.99 414.25 1.84%
兔宝宝 002043 26.64 409.19 1.82%
汇洁股份 002763 52.92 407.48 1.81%
华阳股份 600348 46.05 405.70 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 46.31%
金融业 0.27 11.84%
批发和零售业 0.21 9.41%
采矿业 0.20 8.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 4.36%
建筑业 0.04 1.71%
租赁和商务服务业 0.04 1.64%
房地产业 0.04 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.49 716.07 3.05%
山金国际 000975 24.98 607.76 2.59%
中金黄金 600489 24.92 582.13 2.48%
中国平安 601318 8.00 547.20 2.33%
云天化 600096 15.92 531.89 2.27%
厦门国贸 600755 72.59 521.92 2.23%
中信特钢 000708 31.74 519.58 2.22%
株冶集团 600961 32.33 520.51 2.22%
兔宝宝 002043 35.39 509.97 2.17%
神火股份 000933 17.94 492.81 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 53.12%
金融业 0.35 14.95%
采矿业 0.18 7.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.56%
租赁和商务服务业 0.06 2.76%
建筑业 0.05 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.00%
批发和零售业 0.04 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.40%