汇安核心资产混合C(009382)_资产配置

汇安核心资产混合C009382HUIAN CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28651.63	94.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1620.93	5.35%
其他资产	2.51	0.01%

资产总值：30275.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.74	1949.63	6.45%
中远海能	600026	101.98	1616.38	5.35%
海澜之家	600398	200.87	1522.59	5.04%
紫金矿业	601899	77.95	1414.01	4.68%
新澳股份	603889	171.87	1275.28	4.22%
赤峰黄金	600988	61.60	1242.47	4.11%
平高电气	600312	59.30	1242.34	4.11%
中国广核	003816	216.27	973.22	3.22%
湖南黄金	002155	52.18	926.20	3.06%
传音控股	688036	8.35	901.17	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	52.84%
采矿业	0.53	17.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	7.26%
建筑业	0.11	3.53%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	225.78	2086.21	7.24%
中远海能	600026	91.93	1435.03	4.98%
宁德时代	300750	7.74	1393.43	4.84%
紫金矿业	601899	77.95	1369.58	4.75%
新澳股份	603889	167.83	1299.00	4.51%
中国广核	003816	264.51	1224.68	4.25%
平高电气	600312	59.30	1153.38	4.00%
招商轮船	601872	118.33	999.89	3.47%
宋城演艺	300144	118.31	950.02	3.30%
洛阳钼业	603993	103.37	878.64	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	53.77%
采矿业	0.44	15.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	9.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	7.70%
文化、体育和娱乐业	0.10	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.87%
建筑业	0.03	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	235.66	2120.94	6.89%
正帆科技	688596	51.56	1963.39	6.38%
米奥会展	300795	39.84	1606.35	5.22%
中远海能	600026	91.93	1547.18	5.03%
宁德时代	300750	7.74	1471.84	4.78%
人福医药	600079	67.53	1310.76	4.26%
招商轮船	601872	149.62	1190.98	3.87%
宋城演艺	300144	112.89	1158.24	3.76%
中国核电	601985	122.62	1126.88	3.66%
潮宏基	002345	163.00	1090.47	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	52.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	7.52%
租赁和商务服务业	0.18	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.80%
文化、体育和娱乐业	0.12	3.76%
采矿业	0.11	3.55%
建筑业	0.09	3.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.72%
住宿和餐饮业	0.04	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	52.36	2075.07	6.68%
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	6.66%
米奥会展	300795	46.24	1704.87	5.49%
海澜之家	600398	221.09	1640.49	5.28%
人福医药	600079	64.68	1607.94	5.17%
三七互娱	002555	78.02	1467.56	4.72%
上海港湾	605598	53.27	1425.51	4.59%
潮宏基	002345	163.00	1110.03	3.57%
中远海能	600026	88.62	1084.71	3.49%
新莱应材	300260	31.22	949.90	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	59.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	11.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.32%
租赁和商务服务业	0.17	5.62%
建筑业	0.14	4.59%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.91%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
采矿业	0.02	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%

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