资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22136.33 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1385.29 5.89%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:23521.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.49 716.07 3.05%
山金国际 000975 24.98 607.76 2.59%
中金黄金 600489 24.92 582.13 2.48%
中国平安 601318 8.00 547.20 2.33%
云天化 600096 15.92 531.89 2.27%
厦门国贸 600755 72.59 521.92 2.23%
中信特钢 000708 31.74 519.58 2.22%
株冶集团 600961 32.33 520.51 2.22%
兔宝宝 002043 35.39 509.97 2.17%
神火股份 000933 17.94 492.81 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 53.12%
金融业 0.35 14.95%
采矿业 0.18 7.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.56%
租赁和商务服务业 0.06 2.76%
建筑业 0.05 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.00%
批发和零售业 0.04 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.40%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 5.10 1324.11 5.36%
山金国际 000975 28.32 646.55 2.62%
爱玛科技 603529 18.48 641.66 2.60%
紫江企业 600210 74.28 549.67 2.23%
东方铁塔 002545 37.83 529.62 2.15%
骆驼股份 601311 44.85 505.91 2.05%
中创智领 601717 19.66 488.55 1.98%
新媒股份 300770 9.96 474.10 1.92%
物产中大 600704 77.68 466.86 1.89%
工业富联 601138 7.05 465.37 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 45.53%
采矿业 0.28 11.16%
批发和零售业 0.25 10.07%
金融业 0.15 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.14%
文化、体育和娱乐业 0.07 3.00%
建筑业 0.04 1.58%
科学研究和技术服务业 0.04 1.56%