资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17650.10 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1103.76 5.89%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:18753.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 39.24 790.69 4.23%
中远海能 600026 30.63 629.75 3.37%
新澳股份 603889 87.63 530.16 2.83%
卫星化学 002648 16.88 447.49 2.39%
中远海特 600428 34.25 366.82 1.96%
中国海油 600938 10.93 365.28 1.95%
宁波银行 002142 9.81 347.57 1.86%
上峰材料 000672 23.26 345.18 1.84%
雅戈尔 600177 40.40 338.55 1.81%
平安银行 000001 28.18 326.04 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 45.72%
金融业 0.30 15.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 11.17%
采矿业 0.17 8.93%
批发和零售业 0.06 3.22%
房地产业 0.03 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.64%
租赁和商务服务业 0.03 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 35.05 615.83 3.34%
新疆众和 600888 33.41 530.88 2.88%
中远海能 600026 25.84 463.57 2.51%
卫星化学 002648 16.88 396.51 2.15%
吉比特 603444 1.08 387.09 2.10%
宁德时代 300750 0.98 385.15 2.09%
联明股份 603006 26.38 375.92 2.04%
淮北矿业 600985 24.35 342.12 1.86%
新澳股份 603889 66.63 340.48 1.85%
罗莱生活 002293 33.64 332.70 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 49.51%
采矿业 0.18 9.79%
金融业 0.17 9.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.99%
批发和零售业 0.06 3.22%
租赁和商务服务业 0.05 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.64%