财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.35 |
79.47 |
520.35 |
223.63 |
190.61 |
| 本期利润(万元) |
177.56 |
30.20 |
582.67 |
358.31 |
245.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.13 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
4.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1047.79 |
0.00 |
1000.14 |
0.00 |
736.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4802.12 |
5063.65 |
5207.91 |
5232.94 |
5302.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
3.50 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
28.10 |
0.00 |
23.77 |
0.00 |
16.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.32 |
176.21 |
154.90 |
207.88 |
135.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4845.06 |
5511.18 |
5808.07 |
7575.90 |
8802.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2098.17 |
2502.78 |
2358.94 |
2427.93 |
2749.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2746.89 |
3008.40 |
3449.13 |
5147.96 |
6052.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
4.37 |
4.33 |
5.12 |
5.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.09 |
1.08 |
1.28 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
5927.06 |
6500.81 |
6618.85 |
8088.94 |
9309.73 |
| 负债合计(万元) |
50.08 |
101.34 |
51.10 |
747.36 |
530.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
5876.97 |
6399.47 |
6567.76 |
7341.58 |
8778.78 |
| 未分配利润(万元) |
1268.43 |
1207.25 |
890.34 |
701.70 |
679.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.97 |
10.03 |
4.59 |
13.08 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
207.78 |
705.68 |
263.87 |
368.02 |
231.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.49 |
22.35 |
12.88 |
218.67 |
158.87 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
10.07 |
9.80 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
254.64 |
748.13 |
291.15 |
599.78 |
397.45 |
| 管理人报酬(万元) |
24.65 |
53.79 |
27.46 |
70.79 |
38.50 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
13.45 |
6.87 |
17.70 |
9.62 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.54 |
7.99 |
17.06 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
40.33 |
87.88 |
45.77 |
117.46 |
65.13 |
| 利润总额(万元) |
214.31 |
660.24 |
245.38 |
482.31 |
332.32 |
| 净利润(万元) |
214.31 |
660.24 |
245.38 |
482.31 |
332.32 |
