我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15314.33 |
7494.28 |
3790.52 |
6181.88 |
520.01 |
| 本期利润(万元) |
-7180.32 |
17714.17 |
-869.18 |
19459.45 |
-1311.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.17 |
-0.01 |
0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13676.16 |
0.00 |
6181.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133743.58 |
140923.90 |
122340.56 |
123209.74 |
102439.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.36 |
1.18 |
1.19 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11935.03 |
9734.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
126768.69 |
111191.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
126768.69 |
111163.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
28.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.97 |
148.07 |
| 应付托管费(万元) |
27.83 |
24.68 |
| 资产总计(万元) |
141261.53 |
124089.68 |
| 负债合计(万元) |
337.63 |
879.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
140923.90 |
123209.74 |
| 未分配利润(万元) |
37173.61 |
19459.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.72 |
68.69 |
| 投资收益(万元) |
9010.38 |
7263.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10219.89 |
13277.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19266.98 |
20610.12 |
| 管理人报酬(万元) |
966.83 |
708.93 |
| 托管费(万元) |
161.14 |
118.15 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
1552.82 |
1150.67 |
| 利润总额(万元) |
17714.17 |
19459.45 |
| 净利润(万元) |
17714.17 |
19459.45 |
