资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166283.09 84.33%
债券 1676.76 0.85%
银行存款和结算备付金 27734.18 14.06%
其他资产 1491.77 0.76%
资产总值:197185.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 54.42 19277.90 9.84%
三生制药 01530 842.10 18391.35 9.39%
信达生物 01801 256.45 17661.85 9.01%
恒瑞医药 600276 233.87 13931.56 7.11%
信立泰 002294 254.81 12625.84 6.44%
海思科 002653 237.50 12188.50 6.22%
百利天恒 688506 37.36 12072.37 6.16%
先声药业 02096 913.40 9875.26 5.04%
康辰药业 603590 202.02 8030.39 4.10%
艾迪药业 688488 455.08 7431.50 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.54 43.57%
医疗保健 7.70 39.28%
科学研究和技术服务业 0.40 2.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 53.18 24955.87 10.05%
三生制药 01530 863.70 23656.22 9.52%
信达生物 01801 204.05 17958.70 7.23%
信立泰 002294 261.99 15811.10 6.36%
海思科 002653 292.87 15656.83 6.30%
恒瑞医药 600276 207.00 14810.76 5.96%
泽璟制药 688266 118.97 13445.10 5.41%
石药集团 01093 1519.00 12994.47 5.23%
康诺亚-B 02162 179.85 12191.81 4.91%
荣昌生物 688331 89.26 10432.87 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.31 45.54%
医疗保健 11.06 44.53%
科学研究和技术服务业 0.71 2.85%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.60 1676.76 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1676.76 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%