资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35935.43 85.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6175.83 14.66%
其他资产 16.36 0.04%
资产总值:42127.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 33.12 1563.26 3.72%
宁德时代 300750 5.10 1485.83 3.53%
立讯精密 002475 27.00 1334.61 3.17%
澜起科技 688008 6.40 1294.64 3.08%
中际旭创 300308 1.58 1277.34 3.04%
中芯国际 688981 10.30 1152.96 2.74%
洛阳钼业 603993 65.11 1099.06 2.61%
兆易创新 603986 3.07 1086.47 2.58%
京东方A 000725 170.76 976.75 2.32%
源杰科技 688498 0.59 948.61 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 73.09%
科学研究和技术服务业 0.19 4.44%
采矿业 0.13 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.76%
信息技术 0.02 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.32%
保健 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
通讯服务 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.33 3275.35 5.93%
中际旭创 300308 1.99 2527.30 4.57%
兆易创新 603986 2.64 2151.60 3.89%
澜起科技 688008 6.40 1983.14 3.59%
立讯精密 002475 27.00 1900.80 3.44%
恒瑞医药 600276 35.86 1866.15 3.38%
中芯国际 688981 10.30 1635.08 2.96%
亨通光电 600487 14.05 1536.23 2.78%
京东方A 000725 170.76 1482.20 2.68%
寒武纪 688256 0.91 1446.37 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.94%
科学研究和技术服务业 0.18 3.27%
采矿业 0.08 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.67%
信息技术 0.03 0.58%
保健 0.01 0.10%
通讯服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%