我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.79 |
-31.58 |
-36.40 |
-143.28 |
-54.08 |
| 本期利润(万元) |
69.67 |
82.80 |
9.54 |
-158.73 |
-107.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-511.14 |
0.00 |
-602.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
861.61 |
822.18 |
755.77 |
742.12 |
801.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.56 |
0.55 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
-16.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.34 |
0.00 |
-44.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.55 |
36.57 |
133.06 |
3.38 |
31.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1099.35 |
992.30 |
1002.46 |
1031.36 |
1634.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1099.35 |
992.30 |
1002.46 |
1031.36 |
1634.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.15 |
1.80 |
2.08 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.19 |
0.30 |
0.35 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1395.33 |
1140.61 |
1433.24 |
1609.29 |
2309.24 |
| 负债合计(万元) |
3.42 |
4.55 |
25.11 |
7.99 |
20.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1391.91 |
1136.06 |
1408.13 |
1601.29 |
2289.21 |
| 未分配利润(万元) |
-883.31 |
-934.91 |
-764.96 |
-819.04 |
-690.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.89 |
0.44 |
1.87 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-39.83 |
-196.39 |
15.35 |
-798.39 |
-366.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.81 |
-15.62 |
-28.67 |
-5.18 |
-189.26 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
6.45 |
0.21 |
2.86 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
129.80 |
-204.67 |
-12.66 |
-798.85 |
-553.14 |
| 管理人报酬(万元) |
6.85 |
19.79 |
11.55 |
33.34 |
18.20 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
3.30 |
1.92 |
5.56 |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
1.29 |
5.66 |
1.32 |
10.18 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
10.27 |
31.30 |
16.18 |
53.80 |
29.35 |
| 利润总额(万元) |
119.52 |
-235.97 |
-28.84 |
-852.64 |
-582.49 |
| 净利润(万元) |
119.52 |
-235.97 |
-28.84 |
-852.64 |
-582.49 |
