财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
556.14 |
147.12 |
245.64 |
92.98 |
120.10 |
| 本期利润(万元) |
788.31 |
-47.03 |
560.41 |
369.64 |
35.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
-0.06 |
0.50 |
0.33 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.80 |
0.00 |
60.64 |
0.00 |
4.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2007.26 |
0.00 |
38.77 |
0.00 |
-334.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6181.34 |
784.75 |
1010.41 |
994.26 |
848.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.11 |
1.18 |
1.04 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
46.60 |
0.00 |
70.84 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
72.78 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
-28.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1186.18 |
156.68 |
6.98 |
47.31 |
161.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
11527.77 |
2009.07 |
967.14 |
931.14 |
1099.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
11527.77 |
2009.07 |
967.14 |
931.14 |
1099.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.76 |
2.16 |
1.17 |
1.41 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
0.36 |
0.20 |
0.23 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
15522.63 |
2393.27 |
1242.68 |
1325.40 |
1395.33 |
| 负债合计(万元) |
658.09 |
76.16 |
6.80 |
8.61 |
3.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
14864.54 |
2317.11 |
1235.87 |
1316.79 |
1391.91 |
| 未分配利润(万元) |
6112.05 |
320.97 |
-500.52 |
-606.16 |
-883.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
0.37 |
0.18 |
0.63 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
1262.32 |
395.02 |
190.08 |
81.84 |
-39.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
504.64 |
440.93 |
-131.51 |
193.09 |
168.81 |
| 其它收入(万元) |
59.43 |
8.69 |
1.29 |
3.04 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
1827.16 |
845.00 |
60.04 |
278.60 |
129.80 |
| 管理人报酬(万元) |
18.59 |
17.10 |
7.51 |
14.91 |
6.85 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
2.85 |
1.25 |
2.49 |
1.14 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.16 |
0.08 |
1.37 |
1.29 |
| 费用合计(万元) |
26.39 |
22.63 |
9.86 |
21.01 |
10.27 |
| 利润总额(万元) |
1800.76 |
822.37 |
50.18 |
257.60 |
119.52 |
| 净利润(万元) |
1800.76 |
822.37 |
50.18 |
257.60 |
119.52 |
