我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.80 |
-77.07 |
-28.68 |
-1.09 |
-3.31 |
| 本期利润(万元) |
1.90 |
-77.24 |
-56.52 |
-10.95 |
7.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-332.10 |
0.00 |
-268.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379.29 |
393.94 |
416.02 |
482.16 |
564.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.54 |
0.57 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.74 |
0.00 |
-35.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.57 |
133.06 |
3.38 |
31.89 |
215.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
992.30 |
1002.46 |
1031.36 |
1634.54 |
2508.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
992.30 |
1002.46 |
1031.36 |
1634.54 |
2508.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.80 |
2.08 |
2.72 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.30 |
0.35 |
0.45 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
1140.61 |
1433.24 |
1609.29 |
2309.24 |
3152.57 |
| 负债合计(万元) |
4.55 |
25.11 |
7.99 |
20.03 |
17.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1136.06 |
1408.13 |
1601.29 |
2289.21 |
3135.34 |
| 未分配利润(万元) |
-934.91 |
-764.96 |
-819.04 |
-690.40 |
-201.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.44 |
1.87 |
1.12 |
10.33 |
| 投资收益(万元) |
-196.39 |
15.35 |
-798.39 |
-366.76 |
2103.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.62 |
-28.67 |
-5.18 |
-189.26 |
-634.31 |
| 其它收入(万元) |
6.45 |
0.21 |
2.86 |
1.77 |
45.61 |
| 收入合计(万元) |
-204.67 |
-12.66 |
-798.85 |
-553.14 |
1525.23 |
| 管理人报酬(万元) |
19.79 |
11.55 |
33.34 |
18.20 |
87.33 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
1.92 |
5.56 |
3.03 |
14.56 |
| 其它费用(万元) |
5.66 |
1.32 |
10.18 |
5.51 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
31.30 |
16.18 |
53.80 |
29.35 |
231.68 |
| 利润总额(万元) |
-235.97 |
-28.84 |
-852.64 |
-582.49 |
1293.55 |
| 净利润(万元) |
-235.97 |
-28.84 |
-852.64 |
-582.49 |
1293.55 |
