我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.14 |
-60.30 |
25.91 |
-419.22 |
-20.97 |
| 本期利润(万元) |
-104.09 |
-64.19 |
-7.75 |
-475.03 |
-263.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.35 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-29.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29.48 |
0.00 |
34.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1099.88 |
1213.53 |
1274.67 |
1295.55 |
1485.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.98 |
1.02 |
1.03 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
-25.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.88 |
238.50 |
261.70 |
614.96 |
144.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
983.37 |
1059.96 |
1580.23 |
1267.78 |
1269.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
983.37 |
1059.96 |
1580.23 |
1267.78 |
1269.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.90 |
1.12 |
1.26 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.14 |
0.16 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1225.80 |
1307.56 |
1857.89 |
1906.86 |
1440.28 |
| 负债合计(万元) |
12.27 |
12.01 |
52.22 |
81.46 |
56.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1213.53 |
1295.55 |
1805.67 |
1825.39 |
1383.35 |
| 未分配利润(万元) |
-29.48 |
34.75 |
400.83 |
505.51 |
151.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
3.01 |
1.89 |
1.91 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-52.92 |
-404.74 |
-263.98 |
511.64 |
-0.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.89 |
-55.81 |
145.69 |
11.41 |
171.89 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.93 |
0.73 |
2.76 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-56.01 |
-456.61 |
-115.67 |
527.72 |
173.05 |
| 管理人报酬(万元) |
5.06 |
12.81 |
6.68 |
12.38 |
4.81 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
1.60 |
0.83 |
1.55 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
2.48 |
4.01 |
1.99 |
4.01 |
1.99 |
| 费用合计(万元) |
8.18 |
18.42 |
9.50 |
44.85 |
17.85 |
| 利润总额(万元) |
-64.19 |
-475.03 |
-125.17 |
482.87 |
155.19 |
| 净利润(万元) |
-64.19 |
-475.03 |
-125.17 |
482.87 |
155.19 |
