资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44209.01 90.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3882.29 7.93%
其他资产 883.86 1.80%
资产总值:48975.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.19 3889.08 8.25%
税友股份 603171 67.98 3747.81 7.95%
焦点科技 002315 68.64 3140.87 6.66%
阿里巴巴-W 09988 23.78 3067.44 6.51%
中际旭创 300308 4.77 2909.70 6.17%
汇量科技 01860 188.10 2596.01 5.51%
合合信息 688615 9.73 2215.40 4.70%
虹软科技 688088 41.73 2065.80 4.38%
福昕软件 688095 22.67 2023.39 4.29%
快手-W 01024 33.31 1924.02 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 31.89%
制造业 1.38 29.22%
通讯服务 0.84 17.84%
非必需消费品 0.31 6.51%
信息技术 0.24 5.12%
综合 0.07 1.49%
保健 0.04 0.92%
必需消费品 0.03 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 45.70 7385.00 8.91%
腾讯控股 00700 9.11 5513.31 6.65%
福昕软件 688095 65.80 5174.24 6.24%
世纪华通 002602 244.25 5058.42 6.10%
快手-W 01024 64.95 5016.62 6.05%
金山云 03896 608.20 4558.80 5.50%
焦点科技 002315 92.41 4468.02 5.39%
金蝶国际 00268 266.79 4267.47 5.15%
范式智能 06682 52.98 3354.44 4.05%
同花顺 300033 8.65 3215.81 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 31.72%
通讯服务 1.36 16.37%
制造业 1.26 15.26%
信息技术 1.22 14.70%
非必需消费品 0.74 8.92%
金融业 0.32 3.88%
必需消费品 0.10 1.22%
金融 0.07 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%