海富通惠增一年定开A(010130)_资产配置

海富通惠增一年定开A010130HAIFUTONGHUI'S STRATEGY OF INCREASING THE NUMBER OF BENEFITS WILL BE REGULARLY OPENED FOR ONE YEAR AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4073.18	88.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	545.35	11.80%
其他资产	3.73	0.08%

资产总值：4622.26万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	251.80	5.48%
铂力特	688333	1.54	181.57	3.95%
海信家电	000921	6.00	141.18	3.07%
中信证券	600030	5.95	128.88	2.81%
中国重汽	000951	6.53	107.61	2.34%
博俊科技	300926	3.24	100.28	2.18%
北京人力	600861	3.63	91.04	1.98%
申能股份	600642	14.15	89.85	1.96%
派斯林	600215	9.70	84.78	1.85%
迎驾贡酒	603198	1.13	83.11	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	61.69%
批发和零售业	0.02	5.43%
金融业	0.02	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.69%
农、林、牧、渔业	0.01	2.42%
房地产业	0.01	2.31%
科学研究和技术服务业	0.01	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
采矿业	0.01	1.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.79%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	219.83	4.28%
中际旭创	300308	1.18	173.99	3.39%
海信家电	000921	6.43	173.29	3.37%
美的集团	000333	2.59	152.60	2.97%
新华医疗	600587	4.29	151.57	2.95%
五粮液	000858	0.78	127.58	2.48%
翔宇医疗	688626	2.68	121.80	2.37%
新国都	300130	3.56	100.85	1.96%
申能股份	600642	14.15	98.91	1.93%
拓普集团	601689	1.20	96.84	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	72.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.07%
批发和零售业	0.02	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	254.80	4.86%
泸州老窖	000568	0.66	168.16	3.21%
康缘药业	600557	4.52	144.78	2.76%
五粮液	000858	0.72	141.84	2.71%
康恩贝	600572	20.32	120.90	2.31%
海信家电	000921	5.72	119.83	2.29%
普门科技	688389	3.99	107.88	2.06%
金山办公	688111	0.23	107.94	2.06%
新华医疗	600587	3.68	102.45	1.95%
多利科技	001311	1.08	102.03	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	71.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	10.02%
农、林、牧、渔业	0.01	2.41%
建筑业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
采矿业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.51	4.38%
上海机场	600009	2.54	146.58	2.86%
建发股份	600153	9.76	133.22	2.60%
兴业银行	601166	6.88	121.02	2.36%
泸州老窖	000568	0.52	116.63	2.27%
纳思达	002180	2.08	107.93	2.11%
中国平安	601318	2.27	106.69	2.08%
晨光股份	603899	1.93	106.11	2.07%
宁德时代	300750	0.26	102.29	2.00%
广州酒家	603043	3.96	102.25	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	58.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.05%
金融业	0.03	5.40%
批发和零售业	0.03	5.27%
租赁和商务服务业	0.01	2.41%
采矿业	0.01	1.60%
卫生和社会工作	0.00	0.32%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博实转债	0.06	5.81	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.81	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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