我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
本期已实现收益(万元)
-0.01
-0.02
-0.01
-303.47
-91.06
本期利润(万元)
-0.03
0.00
0.01
-282.70
-179.80
加权平均份额本期利润(元)
-0.10
0.00
0.02
-0.24
-0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.00
0.00
-23.48
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-0.03
0.00
-0.03
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.11
0.00
-0.11
0.00
期末基金资产净值(万元)
0.24
0.27
0.28
0.27
1446.54
期末基金份额净值(元)
0.80
0.89
0.91
0.89
0.96
本期净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-21.98
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-10.76
0.00
-10.76
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
银行存款(万元)
554.25
704.98
3300.78
1328.66
33722.70
交易性金融资产(万元)
4511.35
4393.40
14028.99
12773.38
73383.96
其中：股票投资(万元)
4511.35
4393.40
14028.99
12748.08
73383.96
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
25.30
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.25
6.70
22.76
25.96
132.46
应付托管费(万元)
0.83
0.89
3.03
3.46
17.66
资产总计(万元)
5180.37
5197.41
19403.02
20376.83
107935.54
负债合计(万元)
43.50
70.77
292.31
193.96
184.77
所有者权益合计(万元)
5136.86
5126.64
19110.71
20182.88
107750.77
未分配利润(万元)
-555.69
-565.92
1545.26
2617.43
7737.06
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
利息收入(万元)
1.58
44.04
28.88
488.96
349.46
投资收益(万元)
-255.96
-3344.58
-1824.18
16723.75
2212.86
公允价值变动收益(万元)
315.75
13.72
890.71
-2831.91
3272.44
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
61.37
-3286.82
-904.59
14380.80
5834.76
管理人报酬(万元)
38.63
235.22
136.44
1257.66
784.98
托管费(万元)
5.15
31.36
18.19
167.69
104.66
其它费用(万元)
7.37
18.95
9.85
19.18
10.32
费用合计(万元)
51.15
290.44
167.58
1790.50
977.02
利润总额(万元)
10.23
-3577.26
-1072.17
12590.29
4857.74
净利润(万元)
10.23
-3577.26
-1072.17
12590.29
4857.74
