资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9051.89 92.77%
债券 201.73 2.07%
银行存款和结算备付金 494.79 5.07%
其他资产 8.88 0.09%
资产总值:9757.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.88 425.25 4.42%
寒武纪 688256 0.31 312.99 3.25%
中际旭创 300308 0.32 258.70 2.69%
中芯国际 688981 2.05 229.41 2.39%
中微公司 688012 0.64 202.69 2.11%
睿创微纳 688002 1.05 182.09 1.89%
芯碁微装 688630 0.46 178.79 1.86%
思瑞浦 688536 0.48 158.59 1.65%
深科达 688328 2.18 155.89 1.62%
峰岹科技 688279 0.76 151.48 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 74.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 13.96%
科学研究和技术服务业 0.03 2.95%
教育 0.01 0.85%
批发和零售业 0.01 0.55%
采矿业 0.01 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.37%
建筑业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.57 583.22 4.25%
寒武纪 688256 0.27 431.12 3.15%
中际旭创 300308 0.32 406.40 2.96%
中微公司 688012 0.81 377.75 2.76%
中芯国际 688981 1.68 266.58 1.94%
新易盛 300502 0.39 234.30 1.71%
睿创微纳 688002 1.48 228.94 1.67%
伟测科技 688372 1.19 220.71 1.61%
思瑞浦 688536 0.59 216.63 1.58%
普冉股份 688766 0.27 206.98 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 72.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 14.41%
科学研究和技术服务业 0.06 4.09%
批发和零售业 0.03 2.05%
卫生和社会工作 0.01 0.45%
建筑业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.73 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%