资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12896.60 92.11%
债券 201.30 1.44%
银行存款和结算备付金 747.71 5.34%
其他资产 155.97 1.11%
资产总值:14001.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.57 583.22 4.25%
寒武纪 688256 0.27 431.12 3.15%
中际旭创 300308 0.32 406.40 2.96%
中微公司 688012 0.81 377.75 2.76%
中芯国际 688981 1.68 266.58 1.94%
新易盛 300502 0.39 234.30 1.71%
睿创微纳 688002 1.48 228.94 1.67%
伟测科技 688372 1.19 220.71 1.61%
思瑞浦 688536 0.59 216.63 1.58%
普冉股份 688766 0.27 206.98 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 72.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 14.41%
科学研究和技术服务业 0.06 4.09%
批发和零售业 0.03 2.05%
卫生和社会工作 0.01 0.45%
建筑业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.88 394.24 4.08%
中际旭创 300308 0.46 263.07 2.73%
新易盛 300502 0.49 216.99 2.25%
寒武纪 688256 0.20 198.17 2.05%
拓荆科技 688072 0.51 187.85 1.95%
中芯国际 688981 1.92 180.11 1.87%
中微公司 688012 0.51 157.48 1.63%
药明康德 603259 1.27 124.59 1.29%
炬芯科技 688049 2.65 117.73 1.22%
中熔电气 301031 0.83 114.72 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 73.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 13.81%
科学研究和技术服务业 0.03 3.57%
采矿业 0.01 1.37%
农、林、牧、渔业 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.00 0.44%
金融业 0.00 0.40%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.30 1.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%