资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9049.82 93.42%
债券 100.26 1.04%
银行存款和结算备付金 529.42 5.47%
其他资产 7.22 0.07%
资产总值:9686.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.88 394.24 4.08%
中际旭创 300308 0.46 263.07 2.73%
新易盛 300502 0.49 216.99 2.25%
寒武纪 688256 0.20 198.17 2.05%
拓荆科技 688072 0.51 187.85 1.95%
中芯国际 688981 1.92 180.11 1.87%
中微公司 688012 0.51 157.48 1.63%
药明康德 603259 1.27 124.59 1.29%
炬芯科技 688049 2.65 117.73 1.22%
中熔电气 301031 0.83 114.72 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 73.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 13.81%
科学研究和技术服务业 0.03 3.57%
采矿业 0.01 1.37%
农、林、牧、渔业 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.00 0.44%
金融业 0.00 0.40%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 408.83 3.84%
海光信息 688041 1.59 357.93 3.37%
中芯国际 688981 2.33 286.81 2.70%
中际旭创 300308 0.45 275.72 2.59%
新易盛 300502 0.57 245.60 2.31%
奥比中光 688322 2.68 239.88 2.26%
洛阳钼业 603993 9.27 185.40 1.74%
拓荆科技 688072 0.51 168.30 1.58%
炬芯科技 688049 3.08 161.90 1.52%
九号公司 689009 2.64 146.54 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 71.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 15.37%
科学研究和技术服务业 0.04 3.83%
采矿业 0.02 2.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.76%
租赁和商务服务业 0.01 0.74%
教育 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.12%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.26 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.26 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%