我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-295.50 |
-3925.86 |
-3277.35 |
-4216.89 |
-9.64 |
| 本期利润(万元) |
3378.59 |
-8419.08 |
-5890.56 |
6748.61 |
-3697.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.32 |
-0.20 |
0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.79 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3313.80 |
0.00 |
362.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26370.05 |
22991.46 |
25519.98 |
56068.99 |
54884.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.96 |
1.06 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.96 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
869.05 |
3162.65 |
3220.77 |
27138.71 |
2268.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
23274.42 |
56695.10 |
59290.79 |
109321.35 |
140894.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
23274.42 |
56695.10 |
59290.79 |
109321.35 |
140894.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.23 |
30.44 |
30.28 |
77.22 |
77.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
10.15 |
10.09 |
25.74 |
25.73 |
| 资产总计(万元) |
24585.65 |
61859.53 |
64557.98 |
166724.40 |
164617.96 |
| 负债合计(万元) |
56.56 |
2074.02 |
2085.03 |
21369.43 |
184.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
24529.09 |
59785.51 |
62472.94 |
145354.97 |
164432.98 |
| 未分配利润(万元) |
-1114.55 |
10393.14 |
13080.57 |
13031.30 |
32109.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
16.94 |
10.85 |
111.40 |
96.18 |
| 投资收益(万元) |
-4057.18 |
-3883.95 |
-4043.92 |
-11585.41 |
-7479.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4761.42 |
11484.33 |
14080.02 |
-13255.03 |
1085.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-8816.84 |
7617.32 |
10046.95 |
-24728.93 |
-6297.83 |
| 管理人报酬(万元) |
86.08 |
371.22 |
190.77 |
938.96 |
468.17 |
| 托管费(万元) |
28.69 |
123.74 |
63.59 |
312.99 |
156.06 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.93 |
10.21 |
20.14 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
128.16 |
529.70 |
271.89 |
1288.88 |
641.96 |
| 利润总额(万元) |
-8945.00 |
7087.62 |
9775.06 |
-26017.80 |
-6939.79 |
| 净利润(万元) |
-8945.00 |
7087.62 |
9775.06 |
-26017.80 |
-6939.79 |
