财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3754.84 951.77 2682.26 2457.68 -4231.74
本期利润(万元) 4908.68 3336.24 1772.94 1595.17 -3293.61
加权平均份额本期利润(元) 0.57 0.44 0.18 0.14 -0.13
加权平均净值利润率(%) 39.83 0.00 14.56 0.00 -12.52
期末可供分配利润(万元) 1769.68 0.00 697.10 0.00 -3619.68
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.09 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 13513.31 13713.80 10377.57 10199.80 28116.93
期末基金份额净值(元) 1.79 1.81 1.37 1.35 1.17
本期净值增长率(%) 52.61 0.00 17.19 0.00 -3.34
累计净值增长率(%) 78.67 0.00 37.21 0.00 17.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2194.16 578.65 1688.67 869.05 3162.65
交易性金融资产(万元) 12498.15 10675.05 28342.70 23274.42 56695.10
其中:股票投资(万元) 12498.15 10675.05 28342.70 23274.42 56695.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.25 5.37 16.08 12.23 30.44
应付托管费(万元) 2.42 1.79 5.36 4.08 10.15
资产总计(万元) 16292.64 11778.58 30032.16 24585.65 61859.53
负债合计(万元) 1625.06 512.81 38.59 56.56 2074.02
所有者权益合计(万元) 14667.57 11265.77 29993.57 24529.09 59785.51
未分配利润(万元) 6444.98 3043.18 4349.92 -1114.55 10393.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.25 1.25 4.00 1.76 16.94
投资收益(万元) 4161.90 2939.03 -4271.22 -4057.18 -3883.95
公允价值变动收益(万元) 1276.17 -963.48 1032.78 -4761.42 11484.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5442.31 1976.80 -3234.44 -8816.84 7617.32
管理人报酬(万元) 79.75 38.66 167.54 86.08 371.22
托管费(万元) 26.58 12.89 55.85 28.69 123.74
其它费用(万元) 14.51 7.75 15.76 9.85 19.93
费用合计(万元) 124.92 61.21 246.08 128.16 529.70
利润总额(万元) 5317.39 1915.59 -3480.53 -8945.00 7087.62
净利润(万元) 5317.39 1915.59 -3480.53 -8945.00 7087.62