财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1841.74 1071.76 3754.84 951.77 2682.26
本期利润(万元) 3219.10 318.50 4908.68 3336.24 1772.94
加权平均份额本期利润(元) 0.52 0.05 0.57 0.44 0.18
加权平均净值利润率(%) 26.07 0.00 39.83 0.00 14.56
期末可供分配利润(万元) 2988.30 0.00 1769.68 0.00 697.10
期末可供分配份额利润(元) 0.51 0.00 0.23 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 13534.46 10633.85 13513.31 13713.80 10377.57
期末基金份额净值(元) 2.29 1.80 1.79 1.81 1.37
本期净值增长率(%) 28.07 0.00 52.61 0.00 17.19
累计净值增长率(%) 128.82 0.00 78.67 0.00 37.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1770.60 2194.16 578.65 1688.67 869.05
交易性金融资产(万元) 12460.35 12498.15 10675.05 28342.70 23274.42
其中:股票投资(万元) 12460.35 12498.15 10675.05 28342.70 23274.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.54 7.25 5.37 16.08 12.23
应付托管费(万元) 2.18 2.42 1.79 5.36 4.08
资产总计(万元) 15831.57 16292.64 11778.58 30032.16 24585.65
负债合计(万元) 1620.14 1625.06 512.81 38.59 56.56
所有者权益合计(万元) 14211.43 14667.57 11265.77 29993.57 24529.09
未分配利润(万元) 7994.17 6444.98 3043.18 4349.92 -1114.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.26 4.25 1.25 4.00 1.76
投资收益(万元) 2024.25 4161.90 2939.03 -4271.22 -4057.18
公允价值变动收益(万元) 1453.89 1276.17 -963.48 1032.78 -4761.42
其它收入(万元) 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3481.54 5442.31 1976.80 -3234.44 -8816.84
管理人报酬(万元) 38.72 79.75 38.66 167.54 86.08
托管费(万元) 12.91 26.58 12.89 55.85 28.69
其它费用(万元) 7.25 14.51 7.75 15.76 9.85
费用合计(万元) 60.25 124.92 61.21 246.08 128.16
利润总额(万元) 3421.28 5317.39 1915.59 -3480.53 -8945.00
净利润(万元) 3421.28 5317.39 1915.59 -3480.53 -8945.00