财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.65 |
87.75 |
286.39 |
80.39 |
196.81 |
| 本期利润(万元) |
202.18 |
57.63 |
408.71 |
284.37 |
142.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.14 |
0.57 |
0.43 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.01 |
0.00 |
39.99 |
0.00 |
14.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
141.42 |
0.00 |
135.73 |
0.00 |
46.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
676.97 |
532.42 |
1154.26 |
1172.57 |
888.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.76 |
1.75 |
1.78 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
27.82 |
0.00 |
51.99 |
0.00 |
16.96 |
| 累计净值增长率(%) |
123.84 |
0.00 |
75.12 |
0.00 |
34.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1770.60 |
2194.16 |
578.65 |
1688.67 |
869.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
12460.35 |
12498.15 |
10675.05 |
28342.70 |
23274.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
12460.35 |
12498.15 |
10675.05 |
28342.70 |
23274.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
7.25 |
5.37 |
16.08 |
12.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.42 |
1.79 |
5.36 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
15831.57 |
16292.64 |
11778.58 |
30032.16 |
24585.65 |
| 负债合计(万元) |
1620.14 |
1625.06 |
512.81 |
38.59 |
56.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
14211.43 |
14667.57 |
11265.77 |
29993.57 |
24529.09 |
| 未分配利润(万元) |
7994.17 |
6444.98 |
3043.18 |
4349.92 |
-1114.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
4.25 |
1.25 |
4.00 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
2024.25 |
4161.90 |
2939.03 |
-4271.22 |
-4057.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1453.89 |
1276.17 |
-963.48 |
1032.78 |
-4761.42 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3481.54 |
5442.31 |
1976.80 |
-3234.44 |
-8816.84 |
| 管理人报酬(万元) |
38.72 |
79.75 |
38.66 |
167.54 |
86.08 |
| 托管费(万元) |
12.91 |
26.58 |
12.89 |
55.85 |
28.69 |
| 其它费用(万元) |
7.25 |
14.51 |
7.75 |
15.76 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
60.25 |
124.92 |
61.21 |
246.08 |
128.16 |
| 利润总额(万元) |
3421.28 |
5317.39 |
1915.59 |
-3480.53 |
-8945.00 |
| 净利润(万元) |
3421.28 |
5317.39 |
1915.59 |
-3480.53 |
-8945.00 |
