资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105121.30 89.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12829.13 10.87%
其他资产 63.63 0.05%
资产总值:118014.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.04 11349.85 9.64%
新易盛 300502 29.11 11325.62 9.62%
沪电股份 002463 96.92 11235.55 9.54%
中芯国际 00981 193.65 10082.03 8.57%
天孚通信 300394 37.31 9729.33 8.27%
华虹宏力 01347 98.00 8866.79 7.53%
腾讯控股 00700 21.30 7880.55 6.69%
盛科通信 688702 22.43 6390.10 5.43%
晶泰控股 02228 648.80 4555.79 3.87%
君正股份 300223 23.36 3016.94 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 54.32%
信息技术 2.00 16.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 7.42%
电信服务 0.79 6.69%
医疗保健 0.46 3.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 32.06 19460.84 10.24%
中际旭创 300308 14.77 18757.90 9.87%
华虹宏力 01347 98.00 18317.37 9.63%
沪电股份 002463 119.13 18202.56 9.57%
中芯国际 00981 193.65 15036.61 7.91%
天孚通信 300394 37.31 11292.99 5.94%
智谱 02513 5.88 10745.28 5.65%
中科飞测 688361 22.10 9502.01 5.00%
盛科通信 688702 22.43 8746.89 4.60%
腾讯控股 00700 21.30 7951.35 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.51 55.28%
信息技术 5.19 27.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 4.62%
电信服务 0.80 4.18%
医疗保健 0.43 2.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 55.26 5535.50 2.91%
25国债13 0.30 30.38 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5565.87 2.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%