财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1926.29 |
131.94 |
583.91 |
224.51 |
246.40 |
| 本期利润(万元) |
2313.43 |
103.54 |
475.69 |
252.84 |
159.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24111.12 |
0.00 |
1181.59 |
0.00 |
951.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143383.88 |
9724.93 |
8630.15 |
8101.40 |
9001.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.76 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
20.22 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
11.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
786.77 |
53.34 |
175.43 |
112.37 |
28.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
146732.99 |
8450.79 |
10439.78 |
10096.20 |
12906.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
8948.18 |
566.86 |
1553.25 |
1670.31 |
1652.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
137784.81 |
7883.94 |
8886.53 |
8425.89 |
11254.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.34 |
4.50 |
4.46 |
4.86 |
5.79 |
| 应付托管费(万元) |
17.59 |
1.13 |
1.11 |
1.22 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
155788.17 |
8884.59 |
10782.71 |
10427.52 |
13143.62 |
| 负债合计(万元) |
322.69 |
23.59 |
1728.83 |
958.49 |
1742.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
155465.48 |
8861.00 |
9053.88 |
9469.03 |
11401.04 |
| 未分配利润(万元) |
26024.05 |
1211.18 |
956.43 |
852.30 |
658.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.73 |
2.31 |
0.58 |
6.58 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
2313.14 |
685.20 |
300.83 |
595.36 |
133.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
430.33 |
-109.51 |
-87.73 |
130.16 |
189.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2757.19 |
578.01 |
213.68 |
732.10 |
327.66 |
| 管理人报酬(万元) |
165.11 |
53.46 |
27.08 |
68.29 |
37.72 |
| 托管费(万元) |
41.28 |
13.37 |
6.77 |
17.07 |
9.43 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
15.00 |
7.65 |
15.46 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
224.31 |
98.31 |
54.15 |
150.98 |
89.14 |
| 利润总额(万元) |
2532.87 |
479.70 |
159.53 |
581.12 |
238.52 |
| 净利润(万元) |
2532.87 |
479.70 |
159.53 |
581.12 |
238.52 |
