我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.49 |
48.42 |
-115.92 |
332.33 |
198.04 |
| 本期利润(万元) |
143.34 |
238.33 |
-4.82 |
366.35 |
173.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
593.31 |
0.00 |
536.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10295.27 |
11380.86 |
12644.28 |
13670.53 |
15424.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.59 |
66.66 |
35.32 |
41.78 |
98.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
12906.86 |
17364.62 |
22446.09 |
31400.01 |
50203.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1652.23 |
2063.62 |
3270.45 |
5363.54 |
7625.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
11254.63 |
15301.00 |
19175.64 |
26036.48 |
42577.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.79 |
7.01 |
8.60 |
16.79 |
28.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.75 |
2.15 |
3.15 |
5.29 |
| 资产总计(万元) |
13143.62 |
17994.97 |
23295.43 |
32326.65 |
53338.78 |
| 负债合计(万元) |
1742.57 |
4324.15 |
5965.30 |
8059.66 |
13216.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
11401.04 |
13670.81 |
17330.14 |
24266.99 |
40122.52 |
| 未分配利润(万元) |
658.64 |
536.20 |
677.98 |
678.57 |
1458.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
10.70 |
5.74 |
23.33 |
13.96 |
| 投资收益(万元) |
133.75 |
618.01 |
313.14 |
809.17 |
290.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
189.89 |
34.02 |
183.96 |
-574.07 |
2.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
327.66 |
662.73 |
502.84 |
258.43 |
307.05 |
| 管理人报酬(万元) |
37.72 |
113.57 |
67.01 |
335.19 |
210.54 |
| 托管费(万元) |
9.43 |
26.71 |
15.07 |
62.85 |
39.48 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.89 |
10.40 |
23.12 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
89.14 |
296.38 |
167.45 |
681.54 |
423.38 |
| 利润总额(万元) |
238.52 |
366.35 |
335.39 |
-423.11 |
-116.32 |
| 净利润(万元) |
238.52 |
366.35 |
335.39 |
-423.11 |
-116.32 |
