华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)_资产配置

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60731.84	89.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4428.86	6.54%
其他资产	2588.21	3.82%

资产总值：67748.91万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外宏洋集团	00081	2150.00	5822.88	8.76%
中国金茂	00817	4500.00	5099.01	7.67%
越秀地产	00123	1720.00	5034.80	7.58%
贝壳-W	02423	128.00	4900.55	7.37%
绿城中国	03900	850.00	4742.77	7.14%
中国海外发展	00688	400.00	4518.72	6.80%
保利置业集团	00119	3800.00	4289.52	6.45%
龙湖集团	00960	850.00	4155.40	6.25%
建发国际集团	01908	300.00	3520.38	5.30%
滨江集团	002244	335.00	3396.90	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	4.54	68.28%
金融	0.85	12.74%
房地产业	0.34	5.11%
金融业	0.21	3.18%
通信服务	0.13	2.00%
制造业	0.00	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	1688.00	4896.82	9.10%
中国海外宏洋集团	00081	2500.00	4842.17	9.00%
绿城中国	03900	758.00	4450.52	8.27%
中国金茂	00817	4000.00	4273.27	7.94%
保利置业集团	00119	3000.00	4090.87	7.60%
贝壳-W	02423	120.00	3914.73	7.28%
龙湖集团	00960	750.00	3895.45	7.24%
中国海外发展	00688	350.00	3666.15	6.82%
建发国际集团	01908	250.00	2931.36	5.45%
滨江集团	002244	380.00	2888.00	5.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	3.79	70.49%
金融	0.72	13.46%
房地产业	0.55	10.15%
制造业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外宏洋集团	00081	1580.00	3306.29	8.38%
贝壳-W	02423	90.00	3011.74	7.63%
越秀地产	00123	880.00	2929.27	7.43%
中国金茂	00817	2350.00	2676.66	6.78%
华润置地	01109	100.00	2528.77	6.41%
龙湖集团	00960	375.00	2499.85	6.34%
中国海外发展	00688	240.00	2447.54	6.20%
绿城中国	03900	300.00	2312.45	5.86%
建发国际集团	01908	200.00	2226.80	5.64%
保利置业集团	00119	1280.00	1977.81	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.63	66.73%
金融	0.74	18.80%
房地产业	0.29	7.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	328.00	2509.29	6.39%
越秀地产	00123	700.00	2503.73	6.37%
中国海外宏洋集团	00081	1288.00	2303.43	5.86%
华润置地	01109	90.00	2211.08	5.63%
中国海外发展	00688	200.00	2212.89	5.63%
建发国际集团	01908	150.00	2120.31	5.40%
中国信达	01359	1800.00	2081.02	5.30%
中国金茂	00817	1880.00	2054.64	5.23%
滨江集团	002244	200.00	2010.00	5.12%
九方智投控股	09636	42.80	1898.10	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.29	58.22%
金融	0.69	17.56%
房地产业	0.38	9.64%
信息技术	0.28	7.10%
金融业	0.06	1.57%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.50	50.63	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.63	0.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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