资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13215.01 93.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 905.47 6.40%
其他资产 26.25 0.19%
资产总值:14146.73万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国金茂 00817 600.00 697.66 5.00%
中国海外发展 00688 52.00 667.02 4.78%
信达生物 01801 15.00 645.06 4.62%
越秀地产 00123 128.00 624.87 4.48%
绿城中国 03900 60.00 609.07 4.36%
中国海外宏洋集团 00081 350.00 603.99 4.33%
华润置地 01109 25.00 595.23 4.26%
云顶新耀-B 01952 12.00 593.01 4.25%
康龙化成 03759 40.00 591.35 4.24%
龙湖集团 00960 62.00 561.28 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.54 38.68%
医药卫生 0.31 22.52%
金融 0.17 12.15%
可选消费 0.12 8.83%
制造业 0.09 6.09%
房地产业 0.05 3.89%
主要消费 0.03 1.85%
工业 0.01 0.65%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 48.00 626.74 4.98%
明源云 00909 250.00 611.19 4.85%
信达生物 01801 18.00 610.08 4.85%
阿里巴巴-W 09988 8.00 610.45 4.85%
金蝶国际 00268 77.00 608.23 4.83%
中国海外宏洋集团 00081 370.00 606.46 4.82%
绿城中国 03900 70.00 600.26 4.77%
华润置地 01109 28.00 584.70 4.64%
中国海外发展 00688 50.00 574.14 4.56%
泰格医药 03347 20.00 570.44 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.44 34.76%
医药卫生 0.26 20.69%
可选消费 0.21 16.98%
信息技术 0.17 13.23%
金融 0.06 4.41%
房地产业 0.03 2.71%
主要消费 0.03 2.09%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.50 152.34 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.34 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%