资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50629.09 91.55%
债券 50.63 0.09%
银行存款和结算备付金 4005.07 7.24%
其他资产 620.09 1.12%
资产总值:55304.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
越秀地产 00123 1688.00 4896.82 9.10%
中国海外宏洋集团 00081 2500.00 4842.17 9.00%
绿城中国 03900 758.00 4450.52 8.27%
中国金茂 00817 4000.00 4273.27 7.94%
保利置业集团 00119 3000.00 4090.87 7.60%
贝壳-W 02423 120.00 3914.73 7.28%
龙湖集团 00960 750.00 3895.45 7.24%
中国海外发展 00688 350.00 3666.15 6.82%
建发国际集团 01908 250.00 2931.36 5.45%
滨江集团 002244 380.00 2888.00 5.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 3.79 70.49%
金融 0.72 13.46%
房地产业 0.55 10.15%
制造业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外宏洋集团 00081 1580.00 3306.29 8.38%
贝壳-W 02423 90.00 3011.74 7.63%
越秀地产 00123 880.00 2929.27 7.43%
中国金茂 00817 2350.00 2676.66 6.78%
华润置地 01109 100.00 2528.77 6.41%
龙湖集团 00960 375.00 2499.85 6.34%
中国海外发展 00688 240.00 2447.54 6.20%
绿城中国 03900 300.00 2312.45 5.86%
建发国际集团 01908 200.00 2226.80 5.64%
保利置业集团 00119 1280.00 1977.81 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 2.63 66.73%
金融 0.74 18.80%
房地产业 0.29 7.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%