华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)_资产配置

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8193.67	79.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	555.29	5.36%
其他资产	1612.27	15.56%

资产总值：10361.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	75.00	491.02	4.84%
中金公司	03908	38.00	476.33	4.69%
广发证券	01776	47.00	456.90	4.50%
东方证券	03958	100.00	451.80	4.45%
金蝶国际	00268	53.00	430.15	4.24%
绿城中国	03900	52.00	429.54	4.23%
明源云	00909	150.00	426.10	4.20%
龙湖集团	00960	30.00	406.89	4.01%
越秀地产	00123	70.00	401.48	3.96%
国泰君安	02611	30.00	213.89	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.31	30.60%
房地产	0.16	15.95%
信息技术	0.12	12.31%
可选消费	0.12	11.75%
医药卫生	0.06	6.21%
工业	0.02	2.09%
金融业	0.02	1.82%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	03958	120.00	335.14	5.13%
中国太平	00966	45.00	327.74	5.01%
中国银河	06881	85.80	320.28	4.90%
中国海外宏洋集团	00081	175.00	313.05	4.79%
金蝶国际	00268	46.00	307.32	4.70%
阜博集团	03738	260.00	296.62	4.54%
敏华控股	01999	60.60	296.45	4.53%
中金公司	03908	37.20	295.04	4.51%
绿城中国	03900	52.00	291.40	4.46%
中国生物制药	01177	118.50	288.77	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.20	31.13%
房地产	0.13	19.40%
可选消费	0.10	15.57%
信息技术	0.09	13.40%
医药卫生	0.06	9.91%
金融业	0.02	3.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	160.00	556.98	8.53%
绿城中国	03900	87.00	492.15	7.53%
中信证券	06030	38.00	444.39	6.80%
中金公司	03908	52.00	437.46	6.70%
明源云	00909	180.00	398.16	6.09%
李宁	02331	18.00	339.41	5.20%
阜博集团	03738	230.00	335.70	5.14%
中国太平	00966	54.00	335.33	5.13%
中国中免	01880	4.50	318.20	4.87%
广发证券	01776	42.00	308.03	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	39.65%
房地产	0.13	19.43%
可选消费	0.10	15.85%
信息技术	0.07	11.23%
通信服务	0.03	4.88%
制造业	0.01	1.79%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	46.00	664.48	8.35%
绿城中国	03900	87.00	626.79	7.87%
中国银河	06881	160.00	598.83	7.52%
阜博集团	03738	250.00	546.00	6.86%
中金公司	03908	52.00	540.03	6.78%
广发证券	01776	60.00	507.85	6.38%
明源云	00909	180.00	469.78	5.90%
中国海外宏洋集团	00081	172.00	400.59	5.03%
微盟集团	02013	152.80	398.79	5.01%
东方证券	03958	120.00	375.18	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	43.86%
房地产	0.17	21.69%
信息技术	0.10	12.76%
可选消费	0.09	10.97%
通信服务	0.04	5.01%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.50	152.34	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.34	2.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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