资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50826.01 90.36%
债券 2655.17 4.72%
银行存款和结算备付金 2549.97 4.53%
其他资产 215.58 0.38%
资产总值:56246.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 13.59 5281.81 9.56%
银轮股份 002126 92.09 3126.46 5.66%
蔚蓝锂芯 002245 159.56 2578.43 4.66%
中国黄金国际 02099 13.54 2561.71 4.63%
恒瑞医药 600276 51.60 2435.61 4.41%
紫金矿业 601899 76.05 2265.53 4.10%
大族激光 002008 27.60 2208.83 4.00%
杰瑞股份 002353 18.13 1998.29 3.62%
科伦药业 002422 47.96 1959.17 3.54%
星源材质 300568 90.35 1422.11 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 62.03%
医疗保健 0.77 13.86%
原材料 0.44 7.98%
采矿业 0.23 4.10%
信息技术 0.16 2.95%
科学研究和技术服务业 0.06 1.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 14.44 7934.13 10.53%
江海股份 002484 67.17 7052.85 9.36%
大族激光 002008 46.32 6953.10 9.23%
银轮股份 002126 102.12 5085.58 6.75%
恒瑞医药 600276 69.56 3620.01 4.81%
杰瑞股份 002353 23.25 3545.62 4.71%
凯德石英 920179 24.93 2449.72 3.25%
科伦药业 002422 60.37 2325.45 3.09%
埃科光电 688610 8.49 2236.92 2.97%
顺络电子 002138 30.15 2203.97 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 78.94%
信息技术 0.36 4.81%
采矿业 0.21 2.75%
医疗保健 0.20 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.41%
可选消费 0.09 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.50 1570.72 2.84%
26国债09 10.80 1084.45 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2655.17 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%