财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1767.03 |
-1426.72 |
18.38 |
666.01 |
-145.41 |
| 本期利润(万元) |
-2845.87 |
-8354.57 |
-3843.55 |
7283.55 |
8862.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
0.20 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.94 |
0.00 |
25.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6489.96 |
0.00 |
-2663.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16429.68 |
20455.39 |
37619.42 |
27640.32 |
32457.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.76 |
0.90 |
0.91 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6278.56 |
9385.78 |
8612.82 |
9366.40 |
8494.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
95211.10 |
152930.05 |
156508.78 |
164057.55 |
131717.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
95211.10 |
152172.00 |
155755.87 |
163181.11 |
131717.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
758.05 |
752.91 |
876.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.25 |
162.58 |
153.94 |
242.52 |
185.20 |
| 应付托管费(万元) |
17.87 |
27.10 |
25.66 |
40.42 |
30.87 |
| 资产总计(万元) |
102028.44 |
162564.13 |
165163.47 |
173721.98 |
140726.55 |
| 负债合计(万元) |
1092.73 |
1526.33 |
521.08 |
883.16 |
561.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
100935.72 |
161037.80 |
164642.39 |
172838.82 |
140165.32 |
| 未分配利润(万元) |
-29357.80 |
-11684.71 |
-56379.77 |
-66998.15 |
-96765.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.87 |
33.39 |
16.02 |
51.61 |
32.98 |
| 投资收益(万元) |
-2233.67 |
7103.30 |
3869.85 |
-13549.66 |
-21558.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19714.54 |
42966.60 |
2835.41 |
5210.35 |
-16852.21 |
| 其它收入(万元) |
382.31 |
94.45 |
17.56 |
96.31 |
7.44 |
| 收入合计(万元) |
-21549.02 |
50197.75 |
6738.84 |
-8191.40 |
-38370.75 |
| 管理人报酬(万元) |
920.70 |
2196.35 |
1107.65 |
2410.37 |
1203.96 |
| 托管费(万元) |
153.45 |
366.06 |
184.61 |
401.73 |
200.66 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
24.37 |
11.73 |
23.70 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
1187.87 |
2729.87 |
1372.28 |
2960.60 |
1477.37 |
| 利润总额(万元) |
-22736.89 |
47467.88 |
5366.56 |
-11152.00 |
-39848.12 |
| 净利润(万元) |
-22736.89 |
47467.88 |
5366.56 |
-11152.00 |
-39848.12 |
