财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6582.28 |
3741.25 |
1491.80 |
1344.07 |
-694.76 |
| 本期利润(万元) |
5116.57 |
-1057.43 |
6291.22 |
4742.95 |
695.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
0.17 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.03 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2672.03 |
0.00 |
-11038.35 |
0.00 |
-16223.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22577.36 |
19803.47 |
23880.13 |
24902.80 |
23648.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.75 |
0.79 |
0.77 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
25.53 |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.22 |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
-36.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25421.50 |
24546.09 |
21322.14 |
32253.96 |
29459.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
197198.94 |
197787.78 |
189389.61 |
194235.46 |
201197.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
197198.94 |
197787.78 |
189389.61 |
194235.46 |
201197.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.94 |
221.70 |
208.00 |
234.32 |
232.59 |
| 应付托管费(万元) |
35.16 |
36.95 |
34.67 |
39.05 |
38.77 |
| 资产总计(万元) |
223012.16 |
222408.77 |
212812.12 |
232799.56 |
231598.77 |
| 负债合计(万元) |
4339.78 |
1208.86 |
1086.57 |
9286.22 |
1932.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
218672.38 |
221199.91 |
211725.56 |
223513.34 |
229666.54 |
| 未分配利润(万元) |
6372.76 |
-49252.15 |
-114585.17 |
-131897.09 |
-156067.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.42 |
79.84 |
41.18 |
115.14 |
48.99 |
| 投资收益(万元) |
65550.28 |
18281.52 |
-4003.43 |
5599.93 |
-5104.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13832.60 |
43239.29 |
12506.56 |
18002.55 |
14643.06 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.55 |
0.18 |
0.42 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
51762.83 |
61601.20 |
8544.48 |
23718.03 |
9587.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1274.95 |
2641.28 |
1299.68 |
2713.19 |
1358.51 |
| 托管费(万元) |
212.49 |
440.21 |
216.61 |
452.20 |
226.42 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
28.17 |
13.93 |
24.94 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
1575.74 |
3279.93 |
1614.61 |
3370.46 |
1688.67 |
| 利润总额(万元) |
50187.10 |
58321.27 |
6929.87 |
20347.56 |
7899.08 |
| 净利润(万元) |
50187.10 |
58321.27 |
6929.87 |
20347.56 |
7899.08 |
