我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 602.42 -852.74 -690.08 -2321.51 -320.65
本期利润(万元) 2484.71 820.20 439.88 -1386.73 -1147.29
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.01 -0.03 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.14 0.00 -4.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -19592.29 0.00 -20666.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.44 0.00 -0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 27829.80 26132.77 26539.02 26880.41 29239.20
期末基金份额净值(元) 0.64 0.58 0.58 0.57 0.59
本期净值增长率(%) 0.00 3.33 0.00 -5.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -41.59 0.00 -43.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 29459.19 32503.74 43261.28 28264.68 27061.02
交易性金融资产(万元) 201197.94 202619.68 230204.74 245839.90 354682.02
其中:股票投资(万元) 201197.94 202619.68 230204.74 244780.93 352146.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1058.97 2535.93
应付管理人报酬(万元) 232.59 236.30 339.79 372.89 453.64
应付托管费(万元) 38.77 39.38 56.63 62.15 75.61
资产总计(万元) 231598.77 235328.99 275629.43 289419.28 384574.09
负债合计(万元) 1932.23 1053.16 972.75 806.22 3224.86
所有者权益合计(万元) 229666.54 234275.82 274656.69 288613.06 381349.23
未分配利润(万元) -156067.95 -173539.78 -164158.68 -190287.78 -157482.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 48.99 90.14 46.01 140.37 82.41
投资收益(万元) -5104.43 -14170.40 -1548.66 -89436.27 -60296.59
公允价值变动收益(万元) 14643.06 8537.66 15884.65 -10898.82 10626.16
其它收入(万元) 0.12 0.83 0.65 71.95 70.80
收入合计(万元) 9587.74 -5541.77 14382.65 -100122.77 -49517.22
管理人报酬(万元) 1358.51 3740.87 2185.39 5326.46 2894.81
托管费(万元) 226.42 623.48 364.23 887.74 482.47
其它费用(万元) 13.15 27.29 13.55 29.93 14.71
费用合计(万元) 1688.67 4609.85 2678.78 6516.89 3538.83
利润总额(万元) 7899.08 -10151.63 11703.87 -106639.65 -53056.05
净利润(万元) 7899.08 -10151.63 11703.87 -106639.65 -53056.05