我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-142.90 |
-333.18 |
-49.07 |
-204.10 |
-89.78 |
| 本期利润(万元) |
-106.88 |
-263.96 |
-131.90 |
-67.00 |
-62.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.70 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-636.81 |
0.00 |
-609.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
656.12 |
789.79 |
926.46 |
1215.68 |
1162.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.55 |
0.60 |
0.68 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.15 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.64 |
0.00 |
-32.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.13 |
362.14 |
425.45 |
558.76 |
529.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1897.28 |
2763.23 |
3091.35 |
3753.25 |
4846.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1897.28 |
2763.23 |
3091.35 |
3753.25 |
4846.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
3.69 |
4.45 |
5.14 |
7.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.49 |
0.59 |
0.69 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
2139.67 |
3131.83 |
3527.41 |
4324.04 |
5383.38 |
| 负债合计(万元) |
8.63 |
57.92 |
52.09 |
53.87 |
42.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2131.04 |
3073.91 |
3475.32 |
4270.17 |
5340.65 |
| 未分配利润(万元) |
-1687.14 |
-1434.04 |
-1323.78 |
-493.66 |
342.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
1.75 |
5.74 |
3.82 |
20.67 |
| 投资收益(万元) |
-822.26 |
-499.85 |
-1181.79 |
-814.07 |
430.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.14 |
349.86 |
-385.06 |
12.91 |
150.23 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.75 |
1.51 |
0.99 |
10.63 |
| 收入合计(万元) |
-643.98 |
-147.49 |
-1559.60 |
-796.36 |
612.52 |
| 管理人报酬(万元) |
40.26 |
24.02 |
60.51 |
31.65 |
70.21 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
3.20 |
8.07 |
4.22 |
9.36 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
6.45 |
13.00 |
6.45 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
56.38 |
36.61 |
87.34 |
45.21 |
119.78 |
| 利润总额(万元) |
-700.35 |
-184.09 |
-1646.94 |
-841.57 |
492.74 |
| 净利润(万元) |
-700.35 |
-184.09 |
-1646.94 |
-841.57 |
492.74 |
