我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-126.66 |
-100.95 |
-68.40 |
-279.20 |
-111.01 |
| 本期利润(万元) |
74.27 |
-159.20 |
-80.40 |
-247.01 |
-180.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-14.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-779.14 |
0.00 |
-694.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1206.82 |
1177.39 |
1301.57 |
1464.48 |
1476.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.60 |
0.64 |
0.68 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.82 |
0.00 |
-32.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
534.11 |
643.09 |
954.71 |
962.42 |
1375.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
9073.16 |
11192.00 |
13345.01 |
15527.07 |
20819.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
9073.16 |
11192.00 |
13345.01 |
15527.07 |
20819.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.86 |
11.98 |
17.22 |
21.13 |
26.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.00 |
2.87 |
3.52 |
4.42 |
| 资产总计(万元) |
9818.94 |
11890.73 |
14343.31 |
16564.70 |
22274.63 |
| 负债合计(万元) |
230.38 |
63.14 |
159.23 |
142.15 |
198.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
9588.57 |
11827.59 |
14184.07 |
16422.55 |
22076.38 |
| 未分配利润(万元) |
-6091.86 |
-5376.40 |
-4797.71 |
-4514.88 |
-860.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
3.67 |
2.04 |
5.26 |
2.82 |
| 投资收益(万元) |
-705.73 |
-1898.55 |
-131.75 |
-4577.31 |
-2390.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-497.31 |
313.68 |
-421.19 |
-1339.37 |
-14.94 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.20 |
1.02 |
7.57 |
4.29 |
| 收入合计(万元) |
-1201.53 |
-1580.01 |
-549.89 |
-5903.84 |
-2398.01 |
| 管理人报酬(万元) |
61.97 |
197.26 |
115.33 |
306.38 |
164.02 |
| 托管费(万元) |
10.33 |
32.88 |
19.22 |
51.06 |
27.34 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.87 |
8.85 |
17.87 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
84.99 |
258.35 |
149.05 |
388.46 |
207.50 |
| 利润总额(万元) |
-1286.52 |
-1838.36 |
-698.93 |
-6292.30 |
-2605.51 |
| 净利润(万元) |
-1286.52 |
-1838.36 |
-698.93 |
-6292.30 |
-2605.51 |
