我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2835.17 |
-7671.84 |
-5055.28 |
-18424.56 |
592.47 |
| 本期利润(万元) |
7220.71 |
330.27 |
-1880.33 |
-16230.65 |
-3695.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66825.93 |
0.00 |
-65083.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80490.89 |
75617.96 |
74763.55 |
79030.51 |
87566.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.55 |
0.54 |
0.55 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.83 |
0.00 |
-45.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5073.14 |
18557.12 |
12515.38 |
6929.42 |
7552.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
72923.92 |
65099.00 |
84572.29 |
100025.30 |
121160.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
72539.84 |
65099.00 |
84553.82 |
100019.15 |
121160.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
384.08 |
0.00 |
18.47 |
6.15 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.42 |
107.67 |
119.34 |
137.75 |
156.70 |
| 应付托管费(万元) |
19.68 |
21.53 |
23.87 |
27.55 |
31.34 |
| 资产总计(万元) |
79248.69 |
85011.96 |
97201.71 |
108250.95 |
131328.51 |
| 负债合计(万元) |
802.31 |
2853.89 |
471.13 |
604.04 |
965.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
78446.38 |
82158.07 |
96730.58 |
107646.91 |
130363.28 |
| 未分配利润(万元) |
-63855.81 |
-67761.43 |
-60131.48 |
-56479.94 |
-41455.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.39 |
31.21 |
16.92 |
71.21 |
49.38 |
| 投资收益(万元) |
-7374.98 |
-17340.29 |
-10273.08 |
-33389.35 |
-17713.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8307.29 |
2283.82 |
4705.68 |
1379.41 |
2411.00 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
1.53 |
1.21 |
23.49 |
21.47 |
| 收入合计(万元) |
1047.74 |
-15067.04 |
-5503.11 |
-31329.35 |
-14736.35 |
| 管理人报酬(万元) |
582.86 |
1463.06 |
764.90 |
1814.60 |
980.93 |
| 托管费(万元) |
116.57 |
292.61 |
152.98 |
362.92 |
196.19 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
24.48 |
12.25 |
27.61 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
721.54 |
1805.36 |
943.12 |
2235.35 |
1205.74 |
| 利润总额(万元) |
326.21 |
-16872.41 |
-6446.23 |
-33564.71 |
-15942.09 |
| 净利润(万元) |
326.21 |
-16872.41 |
-6446.23 |
-33564.71 |
-15942.09 |
