财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-219.30 |
18.28 |
35.05 |
631.89 |
302.52 |
| 本期利润(万元) |
-393.37 |
-248.86 |
-528.02 |
803.32 |
347.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.07 |
-0.14 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1277.35 |
0.00 |
-1540.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1993.88 |
2400.94 |
2512.72 |
3196.50 |
3741.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.68 |
0.61 |
0.76 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.15 |
0.00 |
-24.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10391.33 |
16133.77 |
13201.76 |
6208.36 |
5073.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
57004.40 |
72547.68 |
83844.97 |
71502.07 |
72923.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
57004.40 |
72547.68 |
83844.97 |
71114.81 |
72539.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
387.26 |
384.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.43 |
90.47 |
94.68 |
99.92 |
98.42 |
| 应付托管费(万元) |
11.07 |
15.08 |
15.78 |
19.98 |
19.68 |
| 资产总计(万元) |
69394.44 |
89156.60 |
98641.89 |
78729.42 |
79248.69 |
| 负债合计(万元) |
676.52 |
690.12 |
1320.10 |
383.13 |
802.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
68717.91 |
88466.47 |
97321.79 |
78346.29 |
78446.38 |
| 未分配利润(万元) |
-29120.96 |
-25010.37 |
-26346.07 |
-52762.46 |
-63855.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
24.54 |
12.27 |
25.57 |
13.39 |
| 投资收益(万元) |
1646.16 |
19361.20 |
7806.75 |
-6934.25 |
-7374.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8899.15 |
5936.50 |
17192.28 |
14836.21 |
8307.29 |
| 其它收入(万元) |
2.82 |
6.50 |
3.57 |
1.36 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
-7684.54 |
25118.14 |
24911.39 |
8020.22 |
1047.74 |
| 管理人报酬(万元) |
449.37 |
1129.39 |
549.23 |
1163.13 |
582.86 |
| 托管费(万元) |
74.90 |
190.96 |
94.27 |
232.63 |
116.57 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
22.76 |
11.35 |
22.72 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
547.19 |
1366.78 |
666.12 |
1438.22 |
721.54 |
| 利润总额(万元) |
-8231.73 |
23751.36 |
24245.27 |
6582.00 |
326.21 |
| 净利润(万元) |
-8231.73 |
23751.36 |
24245.27 |
6582.00 |
326.21 |
