华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)_资产配置

华夏兴源稳健一年持有混合C011744HUAXIA XINGYUAN STABLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18602.70	23.11%
债券	56679.39	70.43%
银行存款和结算备付金	2608.89	3.24%
其他资产	2589.84	3.22%

资产总值：80480.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	170.20	1082.07	1.60%
中芯国际	00981	53.25	1001.22	1.48%
腾讯控股	00700	2.27	910.12	1.34%
中国船舶	600150	20.45	854.26	1.26%
海光信息	688041	7.70	795.61	1.17%
哔哩哔哩-W	09626	4.45	777.71	1.15%
中航沈飞	600760	16.41	766.32	1.13%
新城发展	01030	333.80	764.58	1.13%
小鹏汽车-W	09868	15.40	735.35	1.08%
广深铁路	601333	181.77	687.09	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	11.15%
非必需消费品	0.23	3.34%
通讯服务	0.17	2.49%
信息技术	0.16	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.09%
公用事业	0.11	1.60%
房地产	0.08	1.13%
金融	0.07	1.05%
采矿业	0.06	0.88%
能源	0.05	0.71%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	190.00	1217.33	1.73%
中国船舶	600150	20.45	832.58	1.18%
腾讯控股	00700	2.27	771.53	1.10%
招金矿业	01818	52.85	631.88	0.90%
中芯国际	00981	38.25	597.66	0.85%
中国海洋石油	00883	27.40	560.17	0.80%
小米集团-W	01810	36.12	543.28	0.77%
中国铝业	601600	68.70	524.18	0.74%
中国石油	601857	50.18	517.86	0.74%
哔哩哔哩-W	09626	4.43	513.08	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	11.21%
公用事业	0.21	2.92%
通讯服务	0.18	2.50%
材料	0.17	2.36%
信息技术	0.16	2.21%
采矿业	0.15	2.09%
能源	0.09	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.83%
非必需消费品	0.04	0.63%
保健	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	16.61	614.63	0.81%
中国铝业	601600	68.70	508.38	0.67%
中国石油	601857	50.18	495.78	0.65%
海底捞	06862	27.40	438.67	0.58%
万达电影	002739	28.46	435.15	0.57%
藏格矿业	000408	13.20	416.20	0.55%
中国移动	00941	6.75	409.38	0.54%
丽江股份	002033	39.48	397.96	0.53%
河钢资源	000923	23.26	395.42	0.52%
翰森制药	03692	27.00	378.90	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	11.45%
采矿业	0.20	2.58%
保健	0.17	2.22%
信息技术	0.10	1.33%
材料	0.10	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.32%
工业	0.10	1.28%
通讯服务	0.08	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.92%
非必需消费品	0.06	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.52	888.60	1.11%
中芯国际	00981	39.90	718.10	0.90%
小鹏汽车-W	09868	13.22	679.28	0.85%
美高梅中国	02282	59.68	535.96	0.67%
葵花药业	002737	18.99	493.36	0.62%
迪瑞医疗	300396	16.00	471.20	0.59%
太极集团	600129	9.85	457.63	0.57%
生益科技	600183	24.63	450.98	0.56%
均胜电子	600699	24.92	447.56	0.56%
双汇发展	000895	15.62	417.21	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	12.08%
非必需消费品	0.12	1.52%
信息技术	0.12	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.76%
材料	0.04	0.49%
公用事业	0.04	0.49%
能源	0.04	0.47%
房地产业	0.03	0.33%
工业	0.03	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5291.08	7.80%
22交通银行小微债01	50.00	5066.45	7.47%
21农业银行永续债01	30.00	3186.60	4.70%
21信投13	30.00	3084.79	4.55%
23华能新能MTN001	30.00	3048.07	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23295.91	34.34%
企业债	10615.78	15.65%
可转债	1840.62	2.71%
国家债券	515.90	0.76%
央行票据	0.00	0.00%

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