华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)_资产配置

华夏兴源稳健一年持有混合C011744HUAXIA XINGYUAN STABLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1567.94	9.66%
债券	14333.55	88.31%
银行存款和结算备付金	323.98	2.00%
其他资产	6.13	0.04%

资产总值：16231.60万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光迅科技	002281	0.80	205.55	1.27%
沪电股份	002463	1.30	198.64	1.23%
深南电路	002916	0.40	183.16	1.14%
华虹宏力	01347	0.70	130.84	0.81%
长光华芯	688048	0.20	100.40	0.62%
仕佳光子	688313	0.50	92.33	0.57%
上海新阳	300236	0.70	92.05	0.57%
大族激光	002008	0.60	90.07	0.56%
长芯博创	300548	0.30	83.40	0.52%
鼎龙股份	300054	0.70	74.18	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.95%
采矿业	0.02	0.95%
信息技术	0.01	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.57	214.97	1.20%
长芯博创	300548	1.20	183.78	1.02%
伊戈尔	002922	5.00	176.57	0.98%
光迅科技	002281	1.80	151.74	0.84%
长川科技	300604	1.17	141.63	0.79%
鹏鼎控股	002938	2.02	105.38	0.59%
洛阳钼业	603993	6.00	102.90	0.57%
深南电路	002916	0.40	87.80	0.49%
宝丰能源	600989	3.00	87.18	0.49%
中煤能源	601898	5.00	86.00	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.39%
采矿业	0.05	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深南电路	002916	2.91	675.96	3.37%
胜宏科技	300476	1.01	290.46	1.45%
长芯博创	300548	2.01	285.42	1.42%
思源电气	002028	1.70	262.80	1.31%
伊戈尔	002922	8.42	257.88	1.29%
洛阳钼业	603993	12.60	252.00	1.26%
紫金矿业	601899	6.57	226.47	1.13%
源杰科技	688498	0.34	217.57	1.08%
商汤-W	00020	95.90	190.56	0.95%
东微半导	688261	2.27	185.95	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	21.50%
采矿业	0.09	4.29%
信息技术	0.04	1.80%
综合	0.02	0.79%
保健	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
非必需消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	4.00	671.20	2.83%
深南电路	002916	2.91	630.42	2.66%
长芯博创	300548	4.01	426.14	1.80%
仕佳光子	688313	5.49	391.20	1.65%
宁德时代	300750	0.93	373.86	1.58%
鼎通科技	688668	3.63	344.92	1.46%
北方稀土	600111	6.24	301.39	1.27%
中稀有色	600259	5.16	297.94	1.26%
源杰科技	688498	0.63	269.24	1.14%
京东健康	06618	4.25	258.33	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	23.85%
信息技术	0.03	1.46%
采矿业	0.03	1.26%
必需消费品	0.03	1.09%
通讯服务	0.02	0.90%
保健	0.02	0.77%
非必需消费品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	20.00	2173.75	13.47%
24国开15	20.00	2121.97	13.15%
25国开05	20.00	1986.40	12.31%
22国开15	10.00	1105.02	6.85%
24国开10	10.00	1050.21	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10463.13	64.86%
国家债券	3870.41	23.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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