我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4646.12 |
-4305.88 |
-4655.42 |
-1300.82 |
-590.97 |
| 本期利润(万元) |
4869.57 |
-2697.63 |
-2834.05 |
-3977.60 |
-1904.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10831.21 |
0.00 |
-9184.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38637.24 |
29368.88 |
30525.67 |
34498.50 |
31661.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.73 |
0.73 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.94 |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5401.19 |
10638.09 |
6844.78 |
3249.60 |
5819.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
34474.07 |
56596.49 |
43853.90 |
34820.32 |
29889.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
34474.07 |
56551.62 |
43853.90 |
34820.32 |
29889.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.63 |
67.18 |
62.23 |
45.60 |
42.64 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
11.20 |
8.30 |
6.08 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
40162.44 |
67575.90 |
51522.66 |
38517.80 |
36331.49 |
| 负债合计(万元) |
308.76 |
3380.97 |
706.15 |
513.53 |
1361.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
39853.68 |
64194.93 |
50816.51 |
38004.27 |
34969.80 |
| 未分配利润(万元) |
-14955.59 |
-17650.18 |
-6298.32 |
-5431.60 |
-7375.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.38 |
55.77 |
28.74 |
36.66 |
23.46 |
| 投资收益(万元) |
-7042.42 |
-1685.09 |
4526.90 |
-4713.69 |
-3707.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1319.68 |
-4904.21 |
-3752.97 |
1447.74 |
-1607.79 |
| 其它收入(万元) |
12.67 |
49.02 |
42.20 |
26.11 |
11.45 |
| 收入合计(万元) |
-5688.69 |
-6484.51 |
844.87 |
-3203.18 |
-5280.29 |
| 管理人报酬(万元) |
275.33 |
685.46 |
346.03 |
494.31 |
258.92 |
| 托管费(万元) |
45.89 |
102.07 |
46.14 |
65.91 |
34.52 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.60 |
9.14 |
18.05 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
377.31 |
933.44 |
457.07 |
658.68 |
342.47 |
| 利润总额(万元) |
-6065.99 |
-7417.95 |
387.80 |
-3861.85 |
-5622.76 |
| 净利润(万元) |
-6065.99 |
-7417.95 |
387.80 |
-3861.85 |
-5622.76 |
