财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3672.60 |
1902.70 |
7043.46 |
6559.18 |
590.31 |
| 本期利润(万元) |
6194.91 |
-2187.65 |
5927.18 |
9077.14 |
1338.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.07 |
0.15 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.41 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
3.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1011.47 |
0.00 |
-3130.30 |
0.00 |
-10201.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23825.52 |
23909.64 |
38206.28 |
45708.91 |
34733.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.89 |
1.00 |
1.11 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
22.65 |
0.00 |
22.67 |
0.00 |
3.84 |
| 累计净值增长率(%) |
22.91 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-15.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2004.67 |
3165.49 |
3782.27 |
3255.88 |
5401.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
26722.73 |
41119.22 |
42634.78 |
43397.09 |
34474.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
26722.73 |
41119.22 |
42634.78 |
43397.09 |
34474.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.63 |
44.98 |
43.54 |
51.07 |
40.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
7.50 |
7.26 |
8.51 |
6.77 |
| 资产总计(万元) |
29284.44 |
44924.93 |
47966.58 |
46716.20 |
40162.44 |
| 负债合计(万元) |
711.66 |
734.00 |
2133.40 |
345.23 |
308.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
28572.78 |
44190.93 |
45833.18 |
46370.98 |
39853.68 |
| 未分配利润(万元) |
5209.85 |
-69.90 |
-8511.49 |
-10682.45 |
-14955.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
15.87 |
7.72 |
34.33 |
21.38 |
| 投资收益(万元) |
4568.37 |
10098.39 |
1088.90 |
-8864.69 |
-7042.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2826.47 |
574.62 |
820.76 |
8331.06 |
1319.68 |
| 其它收入(万元) |
21.58 |
133.42 |
9.77 |
26.04 |
12.67 |
| 收入合计(万元) |
7421.97 |
10822.30 |
1927.16 |
-473.26 |
-5688.69 |
| 管理人报酬(万元) |
208.23 |
574.74 |
274.63 |
545.35 |
275.33 |
| 托管费(万元) |
34.70 |
95.79 |
45.77 |
90.89 |
45.89 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.93 |
8.39 |
16.78 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
268.18 |
753.69 |
362.36 |
731.36 |
377.31 |
| 利润总额(万元) |
7153.80 |
10068.62 |
1564.79 |
-1204.61 |
-6065.99 |
| 净利润(万元) |
7153.80 |
10068.62 |
1564.79 |
-1204.61 |
-6065.99 |
