资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15601.10 92.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1195.35 7.11%
其他资产 7.30 0.04%
资产总值:16803.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 17.10 1595.94 9.53%
天智航 688277 99.02 1548.72 9.25%
中国生物制药 01177 306.41 1501.90 8.97%
信达生物 01801 17.48 1471.63 8.79%
泽璟制药 688266 13.11 1442.50 8.61%
迪哲医药 688192 22.88 1327.36 7.93%
康诺亚-B 02162 14.17 991.66 5.92%
科伦博泰生物 06990 2.16 903.83 5.40%
药明康德 603259 4.99 835.03 4.99%
三生制药 01530 55.84 794.34 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.74 44.17%
制造业 0.74 43.95%
科学研究和技术服务业 0.08 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 19.56 2282.30 9.91%
信达生物 01801 31.38 2169.81 9.42%
康方生物 09926 26.43 2021.64 8.78%
三生制药 01530 132.19 1939.28 8.42%
迈威生物 688062 66.82 1887.69 8.19%
天智航 688277 109.64 1874.83 8.14%
迪哲医药 688192 31.28 1249.19 5.42%
荣昌生物 688331 9.30 1211.47 5.26%
康诺亚-B 02162 18.87 1159.30 5.03%
科伦博泰生物 06990 2.94 1112.03 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 49.06%
医疗保健 0.95 41.34%
科学研究和技术服务业 0.05 2.19%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.00 102.11 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.11 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%