资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347696.96 84.51%
债券 7082.32 1.72%
银行存款和结算备付金 56453.30 13.72%
其他资产 210.77 0.05%
资产总值:411443.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.92 27447.93 6.78%
立讯精密 002475 316.07 17924.33 4.43%
北方华创 002371 32.29 14823.69 3.66%
紫金矿业 601899 362.56 12497.44 3.09%
新易盛 300502 25.47 10634.54 2.63%
焦点科技 002315 225.21 10305.52 2.54%
虹软科技 688088 191.63 9485.44 2.34%
纳芯微 688052 59.40 9395.48 2.32%
中际旭创 300308 14.54 8869.40 2.19%
三环集团 300408 193.37 8846.68 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.99 59.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.08 17.48%
采矿业 2.36 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.33 0.82%
租赁和商务服务业 0.25 0.61%
科学研究和技术服务业 0.18 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 80.11 32204.10 7.40%
立讯精密 002475 268.00 17336.92 3.99%
虹软科技 688088 222.50 13194.33 3.03%
紫金矿业 601899 423.67 12472.84 2.87%
纳芯微 688052 59.40 11878.29 2.73%
中天科技 600522 614.87 11633.40 2.67%
北方华创 002371 24.15 10922.91 2.51%
三环集团 300408 233.16 10802.30 2.48%
恒瑞医药 600276 148.92 10654.91 2.45%
惠泰医疗 688617 32.47 10283.81 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.25 62.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.45 12.53%
采矿业 2.50 5.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 3.91%
科学研究和技术服务业 0.63 1.44%
批发和零售业 0.38 0.88%
租赁和商务服务业 0.28 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7082.32 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7082.32 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%