资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 337093.65 81.99%
债券 23140.56 5.63%
银行存款和结算备付金 50578.30 12.30%
其他资产 341.48 0.08%
资产总值:411154.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 51.81 20152.38 4.99%
三环集团 300408 158.45 18590.94 4.60%
中芯国际 688981 163.55 18315.62 4.54%
宁德时代 300750 61.63 17940.44 4.44%
沪电股份 002463 135.24 15678.37 3.88%
紫金矿业 601899 448.44 13359.03 3.31%
北方华创 002371 19.04 11728.07 2.90%
东山精密 002384 68.70 11500.38 2.85%
寒武纪 688256 11.15 11250.76 2.79%
海光信息 688041 45.46 10311.17 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.77 61.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 6.64%
采矿业 1.53 3.79%
金融业 1.42 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 2.19%
科学研究和技术服务业 0.74 1.82%
农、林、牧、渔业 0.54 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.46 1.14%
批发和零售业 0.44 1.08%
租赁和商务服务业 0.24 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 161.64 25671.52 5.11%
新易盛 300502 41.54 25216.97 5.02%
中际旭创 300308 19.23 24422.10 4.86%
北方华创 002371 24.24 21441.73 4.27%
宁德时代 300750 51.76 20341.29 4.05%
国际复材 301526 414.20 19330.91 3.85%
东山精密 002384 72.90 19125.31 3.80%
沪电股份 002463 110.93 16950.10 3.37%
海光信息 688041 45.46 16835.21 3.35%
兆易创新 603986 19.91 16226.65 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.71 73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.27 6.51%
采矿业 1.59 3.17%
批发和零售业 0.65 1.29%
农、林、牧、渔业 0.45 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 0.86%
租赁和商务服务业 0.21 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.36%
科学研究和技术服务业 0.13 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 130.00 13124.95 3.25%
26进出08 100.00 10015.61 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23140.56 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%