财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17287.56 |
11295.40 |
32308.87 |
17189.24 |
1700.00 |
| 本期利润(万元) |
33826.03 |
-5417.48 |
41517.31 |
37999.85 |
7164.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.04 |
0.24 |
0.22 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.88 |
0.00 |
35.54 |
0.00 |
6.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19555.82 |
0.00 |
-45691.66 |
0.00 |
-88620.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119753.87 |
110382.46 |
123532.88 |
135621.74 |
111616.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.77 |
0.81 |
0.84 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
31.90 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
6.94 |
| 累计净值增长率(%) |
7.33 |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-38.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8012.69 |
10445.52 |
14550.56 |
17733.53 |
18249.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
114228.33 |
115588.17 |
100743.43 |
88808.31 |
87948.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
114228.33 |
115536.87 |
100546.06 |
88808.31 |
87948.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
51.30 |
197.37 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.32 |
129.66 |
111.30 |
112.23 |
106.97 |
| 应付托管费(万元) |
20.05 |
21.61 |
18.55 |
18.70 |
17.83 |
| 资产总计(万元) |
125058.96 |
127498.81 |
115688.93 |
109565.79 |
108704.66 |
| 负债合计(万元) |
2472.25 |
929.37 |
786.40 |
876.53 |
743.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
122586.71 |
126569.44 |
114902.53 |
108689.25 |
107960.98 |
| 未分配利润(万元) |
8304.49 |
-29064.38 |
-72422.66 |
-80769.71 |
-90507.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.22 |
53.73 |
32.28 |
80.00 |
38.96 |
| 投资收益(万元) |
18560.27 |
34824.30 |
2512.15 |
4048.45 |
-3803.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16940.64 |
9503.18 |
5611.13 |
13922.91 |
15440.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35523.13 |
44381.21 |
8155.56 |
18051.36 |
11676.38 |
| 管理人报酬(万元) |
739.97 |
1440.75 |
674.08 |
1269.00 |
621.38 |
| 托管费(万元) |
123.33 |
240.12 |
112.35 |
211.50 |
103.56 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
23.83 |
11.46 |
22.29 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
882.72 |
1720.87 |
805.71 |
1516.21 |
743.00 |
| 利润总额(万元) |
34640.40 |
42660.34 |
7349.84 |
16535.15 |
10933.38 |
| 净利润(万元) |
34640.40 |
42660.34 |
7349.84 |
16535.15 |
10933.38 |
