我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.13 |
-1.63 |
-0.16 |
-1.34 |
-1.25 |
| 本期利润(万元) |
-0.46 |
-1.82 |
-1.07 |
-0.69 |
-0.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.64 |
38.28 |
38.39 |
38.72 |
43.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.80 |
0.80 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
-18.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
533.84 |
562.34 |
517.27 |
440.57 |
222.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
474.20 |
499.18 |
591.04 |
842.14 |
1116.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
177.02 |
200.39 |
292.59 |
542.71 |
534.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
297.18 |
298.79 |
298.45 |
299.43 |
581.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
1.04 |
1.14 |
1.23 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.22 |
0.24 |
0.26 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1008.15 |
1061.68 |
1109.20 |
1282.89 |
1352.03 |
| 负债合计(万元) |
5.20 |
3.28 |
5.68 |
4.73 |
6.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1002.95 |
1058.40 |
1103.52 |
1278.16 |
1345.25 |
| 未分配利润(万元) |
-247.36 |
-225.32 |
-216.74 |
-97.79 |
-23.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
0.99 |
1.37 |
0.58 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
-18.46 |
-20.89 |
-131.26 |
-76.40 |
-14.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.49 |
15.28 |
-48.26 |
13.78 |
-0.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-23.94 |
-4.63 |
-178.15 |
-62.03 |
-12.47 |
| 管理人报酬(万元) |
12.61 |
6.40 |
14.68 |
7.49 |
4.42 |
| 托管费(万元) |
2.38 |
1.33 |
3.06 |
1.56 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
4.12 |
2.05 |
4.30 |
2.21 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
19.27 |
9.87 |
22.25 |
11.37 |
11.42 |
| 利润总额(万元) |
-43.21 |
-14.50 |
-200.40 |
-73.40 |
-23.90 |
| 净利润(万元) |
-43.21 |
-14.50 |
-200.40 |
-73.40 |
-23.90 |
