我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12295.56 |
-50515.61 |
-37173.27 |
-51914.02 |
-10022.84 |
| 本期利润(万元) |
5387.70 |
-30485.10 |
-17892.36 |
-77486.55 |
-15823.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.30 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.88 |
0.00 |
-48.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-147672.94 |
0.00 |
-126361.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82276.27 |
80479.32 |
97674.12 |
116931.65 |
132324.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.38 |
0.35 |
0.41 |
0.48 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-38.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.73 |
0.00 |
-51.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5861.20 |
7913.27 |
9750.28 |
14412.73 |
16517.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
84015.35 |
123976.23 |
162311.41 |
226718.12 |
278353.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
84015.35 |
123976.23 |
162311.41 |
226718.12 |
277272.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1080.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.36 |
138.70 |
217.96 |
306.70 |
347.82 |
| 应付托管费(万元) |
15.89 |
23.12 |
36.33 |
51.12 |
57.97 |
| 资产总计(万元) |
92698.13 |
133475.30 |
173579.77 |
241922.53 |
296477.22 |
| 负债合计(万元) |
2041.65 |
1531.48 |
1239.81 |
1599.42 |
1846.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
90656.48 |
131943.82 |
172339.96 |
240323.11 |
294630.98 |
| 未分配利润(万元) |
-166687.64 |
-142889.34 |
-119019.43 |
-68978.78 |
-25488.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.25 |
116.31 |
75.92 |
125.47 |
59.18 |
| 投资收益(万元) |
-56160.57 |
-55544.39 |
-37193.45 |
-57132.34 |
-35157.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22506.78 |
-28771.70 |
-16636.69 |
2608.07 |
22818.04 |
| 其它收入(万元) |
5.29 |
5.02 |
2.56 |
63.91 |
44.81 |
| 收入合计(万元) |
-33616.26 |
-84194.77 |
-53751.66 |
-54334.89 |
-12235.04 |
| 管理人报酬(万元) |
641.45 |
2565.11 |
1575.97 |
4020.89 |
2010.54 |
| 托管费(万元) |
106.91 |
427.52 |
262.66 |
670.15 |
335.09 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
30.89 |
15.94 |
25.70 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
785.99 |
3104.33 |
1900.74 |
4836.48 |
2419.79 |
| 利润总额(万元) |
-34402.25 |
-87299.10 |
-55652.40 |
-59171.37 |
-14654.82 |
| 净利润(万元) |
-34402.25 |
-87299.10 |
-55652.40 |
-59171.37 |
-14654.82 |
