资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46837.21 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3140.08 6.23%
其他资产 391.72 0.78%
资产总值:50369.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外宏洋集团 00081 1698.60 4600.34 9.20%
新乳业 002946 307.35 4554.86 9.10%
贝壳-W 02423 63.94 2447.98 4.89%
兔宝宝 002043 198.13 2381.52 4.76%
西麦食品 002956 133.65 2348.16 4.69%
顾家家居 603816 87.31 2078.85 4.16%
海信家电 000921 71.94 1926.55 3.85%
今世缘 603369 66.55 1869.52 3.74%
华润置地 01109 70.35 1845.51 3.69%
美的集团 000333 22.74 1821.47 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 57.67%
房地产 0.91 18.24%
可选消费 0.33 6.55%
主要消费 0.30 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.04%
房地产业 0.05 1.03%
原材料 0.04 0.87%
通信服务 0.02 0.49%
信息技术 0.02 0.31%
批发和零售业 0.02 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 331.16 4662.67 8.97%
中国海外宏洋集团 00081 2387.90 4625.04 8.90%
西麦食品 002956 124.72 2589.23 4.98%
兔宝宝 002043 214.35 2375.00 4.57%
贝壳-W 02423 62.69 2045.12 3.93%
今世缘 603369 66.89 1586.07 3.05%
美的集团 000333 20.90 1578.58 3.04%
中联重科 000157 218.35 1521.90 2.93%
顾家家居 603816 65.21 1458.10 2.81%
北新建材 000786 78.95 1428.18 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 65.29%
房地产 0.77 14.84%
可选消费 0.26 5.08%
主要消费 0.17 3.24%
原材料 0.05 0.88%
信息技术 0.04 0.84%
医药卫生 0.02 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
公用事业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.06%