资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71057.77 91.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5501.78 7.12%
其他资产 682.17 0.88%
资产总值:77241.73万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 141.80 2177.47 2.84%
徐工机械 000425 245.62 2117.24 2.77%
紫金矿业 601899 112.36 2035.96 2.66%
西麦食品 002956 125.52 2019.55 2.64%
招商蛇口 001979 219.93 2016.74 2.63%
滨江集团 002244 187.94 1962.09 2.56%
保利发展 600048 223.95 1849.83 2.42%
森马服饰 002563 273.06 1796.73 2.35%
海信视像 600060 67.80 1682.67 2.20%
中芯国际 688981 14.68 1311.00 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 46.21%
房地产业 0.88 11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 10.17%
采矿业 0.41 5.34%
可选消费 0.34 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.36%
批发和零售业 0.22 2.83%
金融业 0.18 2.29%
房地产 0.15 2.00%
信息技术 0.11 1.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 396.66 3514.41 4.41%
招商蛇口 001979 321.49 3292.04 4.13%
紫金矿业 601899 211.27 3194.40 4.01%
山金国际 000975 172.55 2652.09 3.33%
城建发展 600266 469.54 2394.65 3.01%
中金黄金 600489 191.86 2308.08 2.90%
中国中车 601766 256.45 2149.05 2.70%
森马服饰 002563 303.40 2129.87 2.67%
平高电气 600312 109.86 2109.31 2.65%
滨江集团 002244 236.61 2037.21 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 40.29%
房地产业 1.33 16.66%
采矿业 0.86 10.84%
金融业 0.52 6.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 5.25%
住宿和餐饮业 0.21 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.47%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.06%
科学研究和技术服务业 0.08 1.05%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 10.61 1080.91 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1080.91 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%