资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64362.15 92.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4665.76 6.72%
其他资产 444.81 0.64%
资产总值:69472.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锅圈 02517 1926.12 6228.16 9.03%
新乳业 002946 333.95 6188.09 8.97%
中国海外宏洋集团 00081 2568.20 4592.91 6.66%
巴比食品 605338 107.25 3359.07 4.87%
中国金茂 00817 2599.20 2840.66 4.12%
共创草坪 605099 58.37 2083.23 3.02%
腾讯控股 00700 3.00 1623.09 2.35%
新城发展 01030 869.60 1610.15 2.33%
安琪酵母 600298 35.65 1559.33 2.26%
恺英网络 002517 67.58 1477.97 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 46.92%
房地产 0.90 13.11%
主要消费 0.85 12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.15%
通信服务 0.24 3.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 2.87%
可选消费 0.19 2.78%
信息技术 0.10 1.46%
批发和零售业 0.09 1.34%
金融 0.08 1.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 384.81 6568.71 8.65%
锅圈 02517 1295.96 3798.03 5.00%
中国海外宏洋集团 00081 1669.20 3794.63 5.00%
中国金茂 00817 2193.80 3104.49 4.09%
西麦食品 002956 146.09 2885.32 3.80%
新城发展 01030 1153.20 2695.29 3.55%
恺英网络 002517 69.97 1964.76 2.59%
滨江集团 002244 156.17 1959.93 2.58%
腾讯控股 00700 3.00 1815.92 2.39%
中芯国际 00981 19.30 1401.71 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 39.91%
房地产 1.04 13.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.97%
主要消费 0.50 6.57%
房地产业 0.38 5.01%
可选消费 0.30 3.92%
通信服务 0.29 3.79%
医药卫生 0.24 3.11%
信息技术 0.21 2.81%
采矿业 0.15 1.91%