资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57611.67 87.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4879.26 7.45%
其他资产 3007.39 4.59%
资产总值:65498.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 313.88 5643.56 8.85%
锅圈 02517 1486.28 5551.08 8.70%
中国海外宏洋集团 00081 2548.10 5332.13 8.36%
西麦食品 002956 120.47 3161.13 4.96%
卫龙美味 09985 329.06 2731.11 4.28%
巴比食品 605338 88.42 2223.76 3.49%
中国金茂 00817 1465.00 1668.64 2.62%
海螺水泥 600585 69.80 1616.57 2.53%
兔宝宝 002043 104.40 1603.58 2.51%
北新建材 000786 59.84 1560.63 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 47.31%
主要消费 1.06 16.55%
房地产 0.70 10.98%
可选消费 0.31 4.80%
采矿业 0.23 3.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 2.90%
文化、体育和娱乐业 0.13 2.10%
住宿和餐饮业 0.05 0.82%
原材料 0.03 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锅圈 02517 1926.12 6228.16 9.03%
新乳业 002946 333.95 6188.09 8.97%
中国海外宏洋集团 00081 2568.20 4592.91 6.66%
巴比食品 605338 107.25 3359.07 4.87%
中国金茂 00817 2599.20 2840.66 4.12%
共创草坪 605099 58.37 2083.23 3.02%
腾讯控股 00700 3.00 1623.09 2.35%
新城发展 01030 869.60 1610.15 2.33%
安琪酵母 600298 35.65 1559.33 2.26%
恺英网络 002517 67.58 1477.97 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 46.92%
房地产 0.90 13.11%
主要消费 0.85 12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.15%
通信服务 0.24 3.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 2.87%
可选消费 0.19 2.78%
信息技术 0.10 1.46%
批发和零售业 0.09 1.34%
金融 0.08 1.13%