资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47224.68 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3685.92 7.04%
其他资产 1456.55 2.78%
资产总值:52367.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 331.16 4662.67 8.97%
中国海外宏洋集团 00081 2387.90 4625.04 8.90%
西麦食品 002956 124.72 2589.23 4.98%
兔宝宝 002043 214.35 2375.00 4.57%
贝壳-W 02423 62.69 2045.12 3.93%
今世缘 603369 66.89 1586.07 3.05%
美的集团 000333 20.90 1578.58 3.04%
中联重科 000157 218.35 1521.90 2.93%
顾家家居 603816 65.21 1458.10 2.81%
北新建材 000786 78.95 1428.18 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 65.29%
房地产 0.77 14.84%
可选消费 0.26 5.08%
主要消费 0.17 3.24%
原材料 0.05 0.88%
信息技术 0.04 0.84%
医药卫生 0.02 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
公用事业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 313.88 5643.56 8.85%
锅圈 02517 1486.28 5551.08 8.70%
中国海外宏洋集团 00081 2548.10 5332.13 8.36%
西麦食品 002956 120.47 3161.13 4.96%
卫龙美味 09985 329.06 2731.11 4.28%
巴比食品 605338 88.42 2223.76 3.49%
中国金茂 00817 1465.00 1668.64 2.62%
海螺水泥 600585 69.80 1616.57 2.53%
兔宝宝 002043 104.40 1603.58 2.51%
北新建材 000786 59.84 1560.63 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 47.31%
主要消费 1.06 16.55%
房地产 0.70 10.98%
可选消费 0.31 4.80%
采矿业 0.23 3.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 2.90%
文化、体育和娱乐业 0.13 2.10%
住宿和餐饮业 0.05 0.82%
原材料 0.03 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.46%